No Lo Se

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
FALTA DE LA 1 ALA 9 A QUIEN LE TOCO?
10.- ¿se acostumbra firmar cheques en blanco o al portador?
No se acostumbra a firmar cheques en blanco o al portador, por políticade la empresa
11.- ¿Las facturas o documentos respectivos son revisados por algún funcionario previamente a su pago?
Si, son revisados por el contador de la empresa, y posteriormente autorizados porel gerente general.
12.- ¿Se hacen los pagos únicamente contra comprobantes aprobados?
Si, únicamente contra comprobantes aprobados
13.- ¿Todos los documentos al ser pagados se cancelan con sellofechador de “pagado” a efecto de evitar duplicidad de pago?
Sí, todos los documentos al ser pagados se cancelan con sello fechador de “pagado”
14.- ¿Se concilian mensualmente los saldos de lascuentas bancarias según libros de la empresa con los estados de cuenta recibidos por el banco? ¿Quién formula esta conciliación?
Si, mensualmente se concilian los saldos de las cuentas bancarias, y seformula por el auditor interno.
15.- ¿Quién es el responsable de endosar los cheques recibidos de los clientes, a fin de depositarlos en el banco?
El mismo cajero, es el responsable de endosar loscheques recibidos de los clientes, a fin de depositarlos en el banco
16.- ¿Expide el cajero recibos numerados consecutivamente, al recibir el dinero en efectivo?
Si, el cajero expide recibos numeradosconsecutivamente, al recibir el dinero en efectivo.
17.- ¿La cobranza de cobradores se lista en: Reportes numerados consecutivamente y firman estos de recibido?
Efectivamente la cobranza decobradores se lista en: Reportes numerados consecutivamente y firman estos de recibido
18.- ¿Cómo se archivan los cheques cancelados?
Se archivan en la póliza de cheque
19.- ¿Se reciben cheques al portadoren la caja?
FALTA DE LA 20 ALA 27 A QUIEN LE TOCO?
No, es política de la negociación no recibir cheque al portador, así como también que no estén a favor de la compañía.
28.- ¿Se acostumbra...