ordenes de pago

Las órdenes de pago son una nueva forma de operación de pago automática. Las órdenes de pago se crean cuando se debe realizar un pago (se ha creado elformulario de pago, el ISD ha transmitido al banco el traslado de pagos) pero el pago no se contabilizará hasta que su banco propio le envíe el extracto decuenta.
Una orden de pago está formada por datos de cabecera y datos de partida individual. Los datos de cabecera incluyen la sociedad pagadora, el importe depago, la vía de pago y la cuenta del banco propio. Un registro individual se almacena en los datos de la partida individual para cada partida individualpagada. Además de la clave de partida individual (número de documento, sociedad, ejercicio, partida individual) este registro contiene el importe bruto, ladeducción del importe del descuento y el importe de la retención de impuestos.
Las órdenes de pago ofrecen las siguientes características:
• Al hacer pagosen moneda extranjera, se puede contabilizar el tipo de cambio bancario.
En comparación, si se contabilizan los pagos en moneda extranjera utilizando elprograma de pagos, sólo podrán utilizarse los tipos de cambio definidos en el Customizing. Para ello, normalmente se deben realizar contabilizaciones dediferencias de cambio adicionales cuando se contabiliza el extracto de cuenta y se compensan las cuentas entrada de caja/pago de caja
• Cuando está previsto quese realice una orden de pago en el futuro, las partidas individuales no se compensan con mucha anterioridad a la fecha en la que se debe producir el pago.