Plantilla Para Plan De Negocio Textil

El primer ejercicio

PLAN DE NEGOCIO
Cantidades en euros

Perfil del negocio
uestra empresa realizará actividades
relacionadas con el turismo de montaña y la organización de campamentos.
Tendrá dos trabajadores: un asalariado y
el propio emprendedor, que cotizará
como autónomo. El empresario aportará
30.050 euros de capital inicial y “podrá
alcanzar el punto de equilibrio a partir delquinto año”, afirma Jaime Rodríguez,
gerente de la Asociación de Empresarios
de la Comarca de los Picos de Europa.

N

Compras
Aunque es conveniente que realices el
mayor número de servicios tú mismo
para ahorrar dinero y asegurarte de
que todo salga bien, la tendencia
general en el sector es la de subcontratar actividades. Además, según
vaya creciendo el volumen de ventas,
lacantidad de servicios que subcontrates también se irá incrementando.
Por eso, debes contar con una amplia
cartera de monitores de tiempo libre,
técnicos deportivos –como instructores de rafting, especialistas en deportes de montaña, etc.–, a los que tendrás que contratar por períodos de
tiempo limitados dependiendo de la
actividad que vayas a realizar. Dentro
de este apartado, también hay queincluir como coste los gastos del alojamiento, comida, seguros...

CUENTA DE RESULTADOS

Ene

Ventas
Compras
Alquiler local/almacén
Gastos de personal
Otros gastos

Abr

May

Jun

7.212
5.913
1.081
1.868
180
661
-2.493
Ene
0

6.611
5.421
540
1.868
180
661
-2.060
Feb
8.991

2.704
2.217
540
1.868
180
661
-2.764
Mar
7.777

6.010
4.928
540
1.868
180661
-2.169
Abr
5.861

7.212
5.913
540
1.868
180
661
-1.952
May
3.980

300
246
540
1.868
180
661
-3.196
Jun
2.875

6.611

2.704

6.010

7.212

15.602

10.482

11.871

5.421
1.682
540
180
7.824
7.777

2.217
1.682
540
180
4.621
5.861

4.928
2.241
540
180
7.890
3.980

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

39.666
-661
8.991
47.99639.666
-1.322
7.777
46.122

39.666
-1.983
5.861
43.544

39.666
-2.644
3.980
41.002

39.666
-3.305
2.875
39.236

39.666
-3.966
525
36.226

39.666
-4.627
-13.194
21.844

39.666
-5.288
-3.698
30.679

30.050
19.833
-2.493
606
47.996

Tesorería
COBROS
Ventas
Capital
TOTAL TESORERÍA
PAGOS
Reforma y mobiliario
Compras
Gastos de personal
Alquiler del localOtros gastos
TOTAL PAGOS
SALDO TESORERÍA

Mar

19.833
5.913
1.262
1.081
180
28.271
8.991

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Feb

7.212
30.050
37.262

Dotación para la amortización (19.833,40/ 5 años)

RESULTADOS

30.050
19.833
-4.554
792
46.122

30.050
19.833
-7.318
979
43.544

30.050
19.833
-9.487
606
41.002

30.050
19.833
-11.440
792
39.236

30.05019.833
-14.637
979
36.226

30.050
-8.812
606
21.844

Ene

BALANCE PREVISIONAL

ACTIVO
Inmovilizado
Amortización acumulada para inmovilizado materia

Cajas y bancos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Proveedores
Resultado ejercicio
Personal, SS y Hacienda
TOTAL PASIVO

en cifras
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

54.091
44.354
540
2.529
180
661
5.824
Jul
52566.111
54.211
540
1.868
180
661
8.649
Ago
-13.194

4.808
3.942
540
1.868
180
661
-2.385
Sep
-3.698

4.507
3.696
540
1.868
180
661
-2.439
Oct
-5.236

300
246
540
1.868
180
661
-3.196
Nov
-7.387

13.522
11.088
540
2.529
180
661
-1.477
Dic
-9.736

173.391
142.181
7.031
23.744
2.163
7.933
-9.663

300

54.091

66.111

4.808

4.507300

13.522

11.192

3.175

54.616

52.916

1.110

-728

-7.086

3.786

173.391
30.050
203.442

5.913
1.682
540
180
8.317
2.875

19.833
246
1.682
540
180
2.649
525

44.354
2.902
540
180
67.811
-13.194

54.211
1.682
540
180
56.614
-3.698

3.942
1.682
540
180
6.346
-5.236

3.696
2.241
540
180
6.658
-7.387

246,
1.682
540
180...