Sistema De Control Interno

“Año del Centenario Machu Picchu para el Mundo”


Docente: GARCIA TRIGOZO, José


Tema: Sistema de Control Interno (EDDUSA E.I.R.L.)


Integrantes:
• ALARCON REYES, Yoselin
• BENITES VELASQUEZ, Lourdes
• BERNAL MARICHE, María
• KU YANASUPO, Melin
• LAGOS OCHANTE, Leonela
• LEON ROJAS,Victoria
• RAMIREZ GILIO, Teresa
• ROSALES MARTINEZ , Liz
• SANDOVAL RAZA, Pamela
• SANTOS RAMIREZ, María
• SUAREZ ALVAREZ, Silvia


Sección: 706


Año: 2011
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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

I. CAPÍTULO 5

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 5
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 5
1.2 ACTIVIDAD OGIRO 5
1.3 ANTECEDENTES 5
2.- ORGANIGRAMA 6
3.- ÁREAS DE LA EMPRESA 6
3.1 PERSONAL 6
4.- PROVEEDORES 9
4.1 ANITA FOOD S.A 9
5.- VISIÓN Y MISIÓN 10
5.1 VISIÓN 10
5.2 MISIÓN 10
6.- OBJETIVOS GENERALES 10
7.- ANÁLISIS FODA 11
8.- ENTORNO MACROECONÓMICO 12
TIPO DE CAMBIO 12
INFLACIÓN 14
TASA DE INTERÉS 15
PRODUCTO BRUTO INTERNO(PBI) 17

II. CAPÍTULO 19

2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 19
ÁREA: GERENCIA GENERAL 19
ÁREA: VENTAS 23
ÁREA: SOPORTE TÉCNICO 26
ÁREA: CONTABILIDAD 27
ÁREA: COMPRAS 30

ANEXOS 33

ESCRITURA PÚBLICA
FICHA REGISTRAL
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANÁLISIS DE RATIOS









INTRODUCCIÓN


En la actualidad muchas empresas no cuentancon un Sistema de Control Interno (SCI), sin percatarse que muchas veces para que una compañía tenga éxito es fundamental una correcta implementación de dicho Sistema. Muchas empresas han fracasado por falta de este Control y con frecuencia, se han frustrado sus objetivos, no por falta de esfuerzo o de capacidad, sino por no determinar a tiempo un Diagnóstico acertado de lo que realmente necesita laempresa, y/o el plan de organización correcto que conlleve al cumplimiento de sus objetivos financieros, y asimismo de su misión.

La implementación de un SCI en una empresa, viene significando la introducción de importantes cambios en la estructura funcional, cultura organizacional y en general un cambio en todas la áreas de la empresa, permitiendo así la reducción de errores, duplicidad defunciones, problemas futuros y sobre todo minimizar el riesgo de pérdida y fracaso en el mercado.

EDUSSA EIRL, dedicada a la venta, compra y distribución de fideos de marca ANITA, no cuenta con SCI, por lo cual nuestro grupo de trabajo busca diseñar un plan de trabajo de acuerdo a sus necesidades, generar las matrices de control y así paulatinamente implementar su SCI.

En el primer capítulo damos aconocer los aspectos generales de dicha empresa y el organigrama. Detallamos el personal que labora, al proveedor y los productos que comercializa. También presentamos la visión y misión, así como el FODA con sus estrategias y objetivos específicos.

En el segundo capítulo parte se elaborará el manual de organización y funciones correspondiente a cada área, así como los diagramas de flujo.

Enel tercer capítulo se implementará el manual de procedimientos, las políticas y normativas de controles a los niveles de procesos o actividades.

Finalmente, en el cuarto capítulo corresponde a la implementación, supervisión y evaluación de la aplicación del SCI en la empresa elegida. No obstante, por el corto tiempo que se dispone, daremos algunas recomendaciones así como las conclusionesfinales del trabajo.

Asimismo, anexamos su Escritura Pública, Ficha Registral, sus Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y Análisis de Ratios.

























I. CAPÍTULO




1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA


1 NOMBRE DE LA EMPRESA

EDDUSA E.I.R.L

1.2 ACTIVIDAD O GIRO

Empresa dedica a la compra, venta y distribución de fideos de la marca Anita tanto...