Tesorería contabilidad

Manual SGTContable - Versión 12 o superior.
TESORERIA: CAPITULO 4
Conciliación Bancaria
Por medio de esta opción podrá conciliar todas las cuentas bancarias que tiene disponible en
cada Empresa. Este proceso está disponible a partir de la versión 12.2 o superior.

Está opción está ubicada en el Módulo de Tesorería en el menú de Procesos.

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Manual SGTContable - Versión 12 o superior.Formulario de la Conciliación Bancaria:
Corresponde a los históricos o registros del mes de ambos tipos de datos (Libro y Banco).
Esta información se puede diferenciar porque están separados en 2 recuadros.
Esta información se muestra por Cuenta Bancaria + Período (Mes y Año) a conciliar.
Cambie de cuenta por medio de este botón.

IZQUIERDO

DERECHO

LIBRO

BANCO

Para entrar a este formulario véase elpunto b) de este capítulo.
- El Recuadro Izquierdo (LIBRO):
Corresponde a los movimientos históricos en Libros. También llamado (Según Libros).
Estos registros se originan de las operaciones en Tesorería en el Sistema, motivo por el cual
no pueden ser manipuladas en este proceso. Si Requiere cambiar un valor a estos registros,
debe hacerlo por los procesos donde se originaron.

- El RecuadroDerecho. (BANCO).
El recuadro derecho del formulario muestra los registros de la cuenta bancaria en Bancos.
Estos registros se originan por medio de la opción de Importar de Excel o Agregar Registros
de Bancos.

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En adelante estaremos usando la Clave del registro en Libros para conciliar con los registros
en (Según Banco) que sean semejantes.
Nótese quelos registros (Según Libros) deben tener un Semejante en el lado derecho (Según Banco).
Es por ello que el proceso de Conciliación Bancaria se basa en determinar los semejantes en ambas
bases de datos.

Para comprender bien este proceso primero tenemos que tener en cuenta que la idea
fundamental de un proceso de Conciliación Bancaria manual o automatizado es lograr descartar
todos aquellosregistros que coincidan (Contabilidad Vs Banco) hasta lograr identificar
únicamente aquellos registros que no coincidan en ambas tablas.
En adelante llamaremos a los registros de Contabilidad como Registros (Según Libro) y a los
registro del Banco como Registros (Según Banco).

Campos y opciones del formulario:
OK: La tilde significa que la operación está conciliada, o sea, tiene un semejante en Banco
enel mismo mes o en otro mes posterior.
- Si el registro semejante está en el mismos mes, aparece justo al lado derecho del
registro conciliado de Libros con todos los datos iguales excepto la fecha cuyo día puede
ser igual o distinto.
- Si el registro semejante está en meses posteriores, solo estará marcada la tilde y el
registro según Banco estará en el mes correspondiente.
Marcar o Desmarcarcon Clic el registro para conciliar o deshacer la conciliación del
mismo:
Al ubicarse con el mouse un registro (Según Libros), con dar Clic ocurren 2 eventos:
a) Se genera un registro en el lado derecho (según banco) marcando la tilde como
conciliada.
b) Si ya fue conciliado, entonces se borra el registro del lado derecho incluso la tilde
donde se deshace la conciliación de este registro.
Esimportante destacar que si está realizando la conciliación automatizada, estos
registros quedan conciliados de forma automática, motivo por el cual el uso de esta
opción podría crearle diferencias en la conciliación. Se recomienda usarla cuando la
conciliación se realiza con pocos movimientos que no requiera importar registros de
Excel.

Clave: Es un número referencial o de registro que nos permiteestablecer una asociación
referencial con un registro en Banco.

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Los registros en Bancos no tiene Clave propia, toman la clave del registro en Libro que sea
semejante, esto es en parte la forma en como se concilia en este proceso.

Fecha: Es la fecha de registro del movimiento bancario.
La fecha (Según Libros) no es editable, ya que se origina de los...