Tr Tesoreria
Páginas: 26 (6372 palabras)
Publicado: 4 de mayo de 2012
Manual de Usuario
Módulo Tesorería
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Tesorería - TR -
INDICE
1.
PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO .............................................................. 4
2.
ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES................................................................ 9
3.
VISUALIZACIÓN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO....................................... 11
4.
PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES .......................................................... 13
5.
EXTRACTO BANCARIO ............................................................................................. 22
5.1Carga de extracto bancario electrónico ......................................................... 22
5.2 Revisión delextracto ............................................................................................. 23
5.3 Carga de extracto bancario manual ............................................................... 26
5.4 Contabilización de extracto bancario manual .............................................. 31
5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario............................................ 32
5.6 Visualización asientos contables del extracto bancario .............................. 34
5.7 Eliminación de extracto bancario...................................................................... 36
6.
CORRECCIÓN DE ERRORES .................................................................................... 37
7.
VISUALIZACIÓN EXTRACTO BANCARIOCONTABILIZADO................................. 40
8.
CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL................................................................... 41
9.
CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA .......................................................... 44
10.
OPERACIONES DE PAGO.................................................................................... 46
10.1 Creación de chequera...................................................................................... 46
10.2 Pago automático ................................................................................................ 48
10.2.1 Impresión de cheques................................................................................. 63
10.2.2 Pago parcial automático........................................................................... 64
10.2.2.1 Creación solicitud de pago.................................................................... 64
10.2.2.2 Creación propuesta de pago................................................................ 66
11.
PAGO MANUAL .................................................................................................... 68
11.1 Pago manualmediante transferencia............................................................ 68
11.2 Pago manual mediante cheque ..................................................................... 70
11.2.1 Asignación de cheque al pago hecho manualmente ....................... 74
11.3 Pago parcial manual .......................................................................................... 7511.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ...................................... 75
11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque................................................ 76
12.
PAGO CON CHEQUE DE TERCERO ................................................................... 77
12.1 Impresión Orden de pago para pago efectuado con cheque de
tercero............................................................................................................................ 80
2
Tesorería - TR -
13.
LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83
14.
ANULACIÓN DE PAGO........................................................................................ 84
15.
ANULACIÓN DE...
Módulo Tesorería
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Tesorería - TR -
INDICE
1.
PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO .............................................................. 4
2.
ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES................................................................ 9
3.
VISUALIZACIÓN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO....................................... 11
4.
PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES .......................................................... 13
5.
EXTRACTO BANCARIO ............................................................................................. 22
5.1Carga de extracto bancario electrónico ......................................................... 22
5.2 Revisión delextracto ............................................................................................. 23
5.3 Carga de extracto bancario manual ............................................................... 26
5.4 Contabilización de extracto bancario manual .............................................. 31
5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario............................................ 32
5.6 Visualización asientos contables del extracto bancario .............................. 34
5.7 Eliminación de extracto bancario...................................................................... 36
6.
CORRECCIÓN DE ERRORES .................................................................................... 37
7.
VISUALIZACIÓN EXTRACTO BANCARIOCONTABILIZADO................................. 40
8.
CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL................................................................... 41
9.
CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA .......................................................... 44
10.
OPERACIONES DE PAGO.................................................................................... 46
10.1 Creación de chequera...................................................................................... 46
10.2 Pago automático ................................................................................................ 48
10.2.1 Impresión de cheques................................................................................. 63
10.2.2 Pago parcial automático........................................................................... 64
10.2.2.1 Creación solicitud de pago.................................................................... 64
10.2.2.2 Creación propuesta de pago................................................................ 66
11.
PAGO MANUAL .................................................................................................... 68
11.1 Pago manualmediante transferencia............................................................ 68
11.2 Pago manual mediante cheque ..................................................................... 70
11.2.1 Asignación de cheque al pago hecho manualmente ....................... 74
11.3 Pago parcial manual .......................................................................................... 7511.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ...................................... 75
11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque................................................ 76
12.
PAGO CON CHEQUE DE TERCERO ................................................................... 77
12.1 Impresión Orden de pago para pago efectuado con cheque de
tercero............................................................................................................................ 80
2
Tesorería - TR -
13.
LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83
14.
ANULACIÓN DE PAGO........................................................................................ 84
15.
ANULACIÓN DE...
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