Word apuntes

Labores del día 26 Febrero del 2015
Cliente: ECUATORIANA DE SERVICIOS LORAVER CIA. LTDA.
CONTROL INTERNO Y REVISION FISICA.
Comprobante de Egreso 2939 |Sueldos adjunto roles|
Comprobante Egresorepetidos 2939, 2938, 2937, 2935, 2934, 2933, 2932, 2930
Comprobante 2928 comprobante no consta físicamente
Comprobante de Egreso 2929 Se encuentra cruzado las cuentas con la DRA. Por motivos detrabajos varios que consta con un valor total de 1462,88 y resulta el Beneficiario .- LUNA HIDROVO WASHINGTON
Comprobante 2926
El sistema está permitiendo que un numero de comprobante de egreso seduplique
Comprobante 2925 , 2924, 2923, 2923, 2922 , 2921, 2919
Nota.- todos los comprobantes las fechas no tienen coherencia alguna relacionada a la secuencia que tienen que tener.
Comprobante 2918,2917estos comprobantes no existen físicamente.
Comprobante 2916 1.- Cheque 2.- Transacción.
Tributario.- Comprobante de egreso sin retención.
Comprobante 2912 , 2911, 2908, 2906 , 2904, 2903, 2901,2899, estos comprobantes existen cheque y transacción.
Comprobante 2898 Adjuntar el CEP para la justificación del mismo
Comprobante 2898, 2893, 2889 existe cheque y transacción.
Comprobante 2884, 2875 Nose deben de mezclar gastos personales con gastos institucionales.
Comprobante 2883 1, 2881 Existe cheque y transacción.
Comprobante 3082, 3079 Falta respaldo adjunto.
Ver el mayor correspondiente aAMAGUÑA PATRICIO, Comprobante de egreso 3095
Comprobante de egreso nro. 3066, CNT revisar |Facturas|
Soportar los egresos con roles |relación definida| como se lo ha hecho con el comprobante de egresoNro. 3062.
Comprobante 3063, 3061 No se deben de mezclar gastos personales con gastos institucionales.
Labores día 3 de Marzo del 2015
Falta comprobante Nro. 3153, 3179, 3189, 3191, 3193, 3209, 3210,3211, 3231
Igual existen el secuencial de los egresos repetidos.
Utilidades registradas dentro de egresos no tienen respaldo, solo existe el comprobante de egreso Nro. 3228, 3224(Adjuntar en un solo...