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1. La Administradora Del Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia al 31 de marzo del año 2014 presenta el siguiente balance general.




ADMNISTRADORA D PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO Bs Bs
Disponibilidades
Cuentas Recaudadoras 9.857.468,60
Cuentas de Administración Cartera en el País 7.690.052,23
Cuentas deDesembolso 7.750.011,11
TOTAL DISPONIBILIDADES 25.297.531,94
Inversiones en el país
Inversiones en el Tesoro General de la Nación 2.100.000.-
Inversiones en Municipios 1.110.000.-
Inversiones en Instituciones Financieras 500.000.-
TOTAL INVERSIONES 3.710.000.00
TOTALACTIVOS 29.007.531,94
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Comisiones por Pagar Cuentas 124.577,76
Comisiones por Pagar Portafolios 74.200.-
TOTAL PASIVO 198.777,76
PATRIMONIO
Cotizaciones Mensuales 16.283.104,20
Fondo de jubilaciones8.345.567,45
Fondo Solidario 4.378.860,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.007.531,94






















ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE BALANCE DE APERTURA AL 1 DE ABRIL DE 2013

CODIGODETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
1.1.1.01
Cuentas Recaudadoras(Banco)

9.857.468,60

1.1.1.02
Cuentas de Administración Cartera en el País (Banco)

7.690.052,23


1.1.1.04
Cuentas de Desembolso(Banco)

7.750.011,11

1.2.1.01
Inversiones en el Tesoro General de la Nación

2.100.000.-


1.2.1.03
Inversiones en Municipios

1.110.000.-

1.2.2.01
Inversiones en InstitucionesFinancieras

500.000.-

2.1.3.03
Comisiones por Pagar Cuentas cuenta individual


124.577,76
2.1.3.02
Comisiones por Pagar Portafolios


74.200.-
3.2.1.01
Cotizaciones Mensuales


16.283.104,20
3.3
Fondo de jubilaciones


8.345.567,45
3.4
Fondo Solidario


4.378.860,29
TOTALES
29.007.531,94
29.007.531,94

2. El 20 de abril del 2013 la AFP Futuro de Bolivia recibe dela empresa FANATEX SRL el formulario de pago de aportes y sus planillas salariales correspondientes al mes de marzo de 2013, con la siguiente información:
EMPRESA: FANATEX
PERIODO DE COTIZACION: Diciembre 2013
NIT: 02345645
TELEFONO: 2346020
DIRECCION: Av. Saavedra N 520 Z/Miraflores

FANATEX SRL
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
Correspondiente al mes de marzo de 2013
(Expresados enbolivianos)

DESCUENTOS DE LEY



TOTAL DESCUENT. DE LEY



SUELDO NETO



RC-IVA
(Planilla Tribut)



LIQUIDO
PAGABLE
TOTAL GANADO
APORTE CTA. INDIVIDUAL
APORTE RIESGOCOMUN
COMIS. A.F.P
APORTE SOLID.
APORTE SOLID. POR EXCEDENTES 1% 5% 10%





10%
1.71%
0.5%
0.5%





255.000,00
25500,00
4360,50
4.360,50
1.275,00
4370,00
36.780,50
218.29,50
2.269,34215.950,10

PLANILLA DE APORTE PATRONAL Y CARGAS SOCIALES
Correspondiente al mes de marzo de 2013
(Expresado en Bolivianos)




TOTAL GANADO
APORTES PATRONALES



TOTAL APORTES PATRONALES



PROVISION AGUINALDO




PROVISION INDEMNIZACION



TOTAL CARGA SOCIAL

CAJA NAL. DE SALUD
FONDO DE VIVIENDA
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL
APORTE PATRONAL SOLIDARIO





10%2%
1.71%
3%

8.33%

8.33%


255.000,00
25500,00
5.100,00
4.360,50
7.650,00
42.610,50
21.241,50
21.241,50
42.483,00





ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA FANATEX
LA PAZ 20 DE ABRIL DE 2013
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
1.1.1.01
Cuentas Recaudadoras(Banco)

48.791.-

2.1.1.01
Recaudaciones del mes


48.791.-...