auditori


Arequipa, 26 de Octubre de 2013

Carta Req. No,. 01/2012 GJ

Señores
xxxxxxxxxxxxxxxx
Presente.-

Atención . – Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – General General

Estimados Señores:

Conrelación al trabajo de auditoria de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por el año 2012 agradeceremos a ustedes se sirva coordinar con las áreas involucradas y proporcionamos los siguientes documentos y oregistros contables:

I. Área Contable

1. Estados financieros al.30 de Setiembre de 2012: Balance General - Estado de Ganancias y Perdidas - Estados de Flujos de Efectivo - Estado de Cambios en elPatrimonio Neto; estos estados deben presentarse en cifras históricos
2. Análisis de cuentas de Activo Pasivo y de Resultados
3. Escritura de Constitución y modificaciones posteriores si hubieren.
4.Plan de Cuentas (vigente).
5. Extractos Bancarios de los meses de Noviembre y Diciembre 2012 - Enero 2013
6. Conciliaciones Bancarias del ejercicio 2009
7. Archivo de Tributos (Renta, IGV. ITAN,EPSS. AFP’S, Municipales, etc.).
8. Documentación de Caja Ingresos y Egresos
9. Planillas de Sueldos y Salarios.
10. Inventario Físico de existencias y Activo Fijo del ejercicio2012
11. Libros oficiales de contabilidad manuales o por sistemas computarizados.
12. Listados analíticos de las cuentas de activo, pasivo y resultados.
13. Registros y Documentación de Compras yVentas (Facturas).

II. Área de Obras
14. Copia de Contratos oi convenios importantes por Obras.
15. Presupuesto integral de la Entidad y fecha del acuerdo de la aprobación
16. Principalesproyectos de sector educación, Mesa de Dialogo y otros.
17. Principales funcionarios y personal encargados de las obras

III Área Logística

18. Procedimientos de Compras de Bienes y o Servicios.
19.Expedientes de las principales compras de bienes y servicios
20. Dispositivos legales relacionados con su creación y funcionamiento.

IV General
21. Relación de miembros del directorio y de...