31 REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL 25 Al 07 NOVIEMBRE 2014

#31 REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL 25 al 07 DE NOVIEMBRE 2014
RECEPCION:
Tareas que se realizaron:
Alejandro
Tareas que se realizaron:
Se asistió a la fiesta amigos.
Alejandro, mándame tu opinión de los resultados de “fiesta amigos” .
Se hicieron convenios de relación comercial con viajomexico.com, checkhotel.com y promoser.com.
BIEN, veremos como resulta.
Se realizaron los respectivoscheck in y check outs de la semana.
Ok, Alejandro, sería muy bueno que cuando se tenga un check outs, se les entregue un escrito solicitando muy atentamente manden su opinión a TripAdvisor, pues nuestra calificación subirá de inmediato.
Se confirmaron noches y escapadas románticas para los próximos días.
BIEN
Se tomo capacitación para extranet de nuevas agencias
BIEN
Marisa.


Se mandó revisar aireacondicionado de v.46, ya quedo reparado.
ok
Se actualizo el archivo de control facturas.
ok
Se realizaron los archivos de caja chica y control de efectivo para esta semana y la próxima.
ok
Se cobro mensualidad de slips.
ok
Se pidió cotización de bordados para uniformes que hacían falta.
ok
Se compraron insumos para mantenimiento ( clarificador, ph +)
ok
Se mandaron reparar secadoras de v.62 y 66.ok
Se ayudo con check in y check out de esta semana.
ok
Problemas que se presentaron:
Reservación que llego por medio de Orbitz para fechas que teníamos cerradas, se va a reubicar a los huéspedes.
BIEN
Tareas pendientes.
Firmar convenio con MIC
ok
Revisar y aceptar o denegar la propuesta de ETN (cita 22 de Nov)
Cual es la propuesta?
Enviar tarifas a Oscar Guzón.
ok
Arreglar puerta de recepción.ok
CONTABILIDAD:
Tania
Tareas realizadas: En esta semana estuvo trabajando en los siguientes puntos:
Se revisó bancos, para llevar el control de los cheques que han sido cobrados y cuantos y cuales quedan en tránsito para saber el saldo real al día.
ok
Se verifican y se identifican los depósitos realizados por terceros de esta manera obteniendo un saldo oportuno a la manera de realizar algúnmovimiento en bancos.
ok
Se elaboró el reporte semanal que se manda a Cuernavaca sobre los gastos que se tienen que pagar de las empresas.
ok
Se recibieron las facturas de los proveedores (de clima ideal, de la asociación de hoteles, de la asociación de tiempos compartidos, entre otros)
ok
Se solicitó a mantenimiento, el registro del consumo del medidor central para revisar el consumo del periodo quecontempló jumapam en el recibo.
ok
Se realizaron las facturas solicitadas por el departamento de recepción, y las correspondientes al cierre de mes
ok
Se verifico que las facturas impresas, tengan su respaldo .xml que llegan al correo electrónico, para solicitar las que no lo tengan.
ok
Se realizó el reporte que contiene el nombre de los proveedores, fecha de pago y el importe que se les debe,todo esto separado por cada una de las empresas;
ok
Se verificó con el Lic. Sergio los gastos semanales.
ok
Se solicitaron los archivos de Ingresos y Gastos en efectivos, ya que está aprobado y cotejado
con la información de efectivo y pedido de caja chica se envió el reporte a la Contadora Miriam, para que lo revise con el Arq. Barrenechea.
ok
Se realizaron los cheques para realizar el pago de losproveedores.
ok
Se solicitó el reporte de nómina.
ok
Se elaboró la nómina en archivo de Excel y en el sistema de nóminas.
ok
Se elaboraron los reportes de lista de nómina, así como los recibos y se procedió a la impresión de ambos.
ok
Se solicitud la firma de cada uno de los colaboradores.
ok
Se elaboraron los vales de caja y los sobres de pago a los compañeros a los que se les para enefectivo, así mismo se solicitó sus firmas de recibido
ok
Se realizó el timbrado de la nómina correspondiente a la segunda quincena de octubre y se enviaron los recibos al correo de cada colaborador.
ok
Se detectó un problema en el sistema de nómina, por lo que fue necesario solicitar la asesoría técnica de Franco Cabanillas Consultores. Finalmente el problema se solucionó favorablemente (En esta...