8 Guia Tecnico

GUIA DE APRENDIZAJE
ESTRUCTURA CURRICULAR: Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones en las Entidades
Financieras
NOMBRE DEL PROYECTO: Asesorar al cliente mediante la utilización de las TICs para Obtener
su Fidelización en las Entidades Financieras
Centro de Servicios Financieros
F08-9405-045/ 01-11 Versión 02
Sistema de Mejora
Continua

PROCESO: Ejecución de la Formación ProfesionalPROCEDIMIENTO: Desarrollo Curricular

Enero 2012

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
1. Objetivo general del proyecto:
Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización
en las Entidades Financieras.
2. Identificación de la guía de aprendizaje:
Operaciones de Caja
Fase del proyecto: Ejecución
Duración: 112 horas
Modalidad(es) de Formación: b- learning
Resultados de Aprendizaje:
•

••

•

•

Aplicar códigos transaccionales para procesar movimientos en la plataforma de
depósitos, pagos y retiros conforme al sistema de información utilizado por la
Entidad.
Atender a clientes y usuarios en operaciones de caja conforme con los estándares
establecidos por la Institución.
Aplicar normas de seguridad para la conservación y custodia del dinero, títulos
valores y medios de pagoelectrónico cumpliendo con las disposiciones de la
Entidad Financiera.
Verificar la conciliación diaria de operaciones de caja según los lineamientos
establecidos por la Entidad.
Realizar procesos para la clasificación de efectivo, títulos valores y medios de pago
electrónicos de acuerdo con la normatividad de las Entidades Financieras

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ESTRUCTURA CURRICULAR: Técnico enAsesoría Comercial y Operaciones en las Entidades
Financieras
NOMBRE DEL PROYECTO: Asesorar al cliente mediante la utilización de las TICs para Obtener
su Fidelización en las Entidades Financieras
Centro de Servicios Financieros
F08-9405-045/ 01-11 Versión 02
PROCESO: Ejecución de la Formación Profesional
PROCEDIMIENTO: Desarrollo Curricular

3.

Sistema de Mejora
Continua
Enero 2012Presentación

Estimado aprendiz………

Con la presente guía usted estará en capacidad de identificar el proceso
operativo que debe llevarse en las distintas operaciones activas y pasivas
realizadas en una oficina de una entidad del sistema financiero colombiano
Mediante el desarrollo de esta guía el aprendiz conocerá los procesos para la
contabilización de productos y servicios financieros.
Querido aprendiz: esimportante conocer la normatividad y las medidas de
seguridad para el manejo de los comandos, plataforma tecnológica,
conservación del efectivo, cheques y demás títulos valores, según política
institucional.
“La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según
hayan de ser pagadas o cobradas”
autor: AldousHuxley

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ESTRUCTURA CURRICULAR:Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones en las Entidades
Financieras
NOMBRE DEL PROYECTO: Asesorar al cliente mediante la utilización de las TICs para Obtener
su Fidelización en las Entidades Financieras
Centro de Servicios Financieros
F08-9405-045/ 01-11 Versión 02
PROCESO: Ejecución de la Formación Profesional
PROCEDIMIENTO: Desarrollo Curricular

Sistema de Mejora
Continua
Enero 2012

4.Planteamiento de las Actividades y Estrategias de Aprendizaje

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
•

ESTRATEGIAS
TIEMPO(DIDACTICAS ACTIVAS) HORAS
Investigar los conceptos básicos de Consultar
material
títulos valores (Cheques, pagares, correspondiente a títulos
Cdt. entre otros)
valores

•

Determinar una codificación de
acuerdo al tipo de operación que se
esté realizando en el área de caja, Taller deoperaciones de
ejemplo consignaciones en cuenta
caja
de ahorro y cuenta corriente,
apertura y cancelación de CDT,
112 Horas
retiros en cuenta de ahorros y pago
de cheques en cuenta corriente,
recaudo de servicios públicos, pagos
de tarjeta de crédito, cancelación de
cuotas de obligaciones crediticias;
para realizar el cuadre diario de la
oficina bancaria.

•

Utilizar el protocolo de atención al Ver...