Acta de entrega

Santiago de Cali, Febrero 10 /2014

ACTA DE ENTREGA


A continuación relaciono contabilizaciones que se hacen día a día en la empresa ABIENDO PUERTAS S A S.

1 El primer día de cada mes de hace la facturación por Intereses y Arrendamientos la facturación de la empresa tiene un prefijo que es “A”:

 Para hacer las facturas de Intereses se guía por la cuenta contable 13701001 allí estánlos clientes que se le hace la facturación, a la señora Beatriz Hernández y la Empresa HiGHTEC no se le hace facturación, motivos que la gerencia lo explicará.

 La facturación de los arrendamientos se guía por el archivo en Excel que queda en el archivo 2014 la carpeta de PREDIOS 2014 – CARPERTA PREDIOS – PROPIEDADES ARRENDADAS,

 Hay propiedades que son arrendadas directamente por laempresa y otras que las administran inmobiliarias, los arriendos propios son los que se facturan y los arriendos que administran las inmobiliarias se hace es una Nota Debito (ND) donde se contabiliza el arriendo de cada propiedad (nota independiente) y se hace a nombre de la Inmobiliaria:
 Inmobiliaria Kronos (se identifica en el archivo Propiedades Arrendadas)
 Inmobiliaria Suma ServiciosInmobiliarios (Se identifica en el archivo Propiedades Arrendadas.

 Lo arriendos de Tuluá, las mayoría los administra una persona natural el señor MARCO FIDEL ROJAS, estos arriendos si se facturan a nombre del inquilino, el señor Rojas pasa por correo una cuenta de cobro y copia del aporte de seguridad social a nombre de la esposa Luz Elena Sarmiento, cobra el 6% de comisión autorizado por HerneyGomez, estos arriendos se identifican en el archivo propiedades arrendadas y en la carpeta blanca de contratos que están en el archivador, estos arriendos se facturan unos al principio del mes y otros al final de cada mes.

2 FORMA DE DESPACHAR LA FACTURACION: hay dos formas una por Email y otras con el mensajero de las cuales se imprime dos facturas una original y la otra copia que se le colocael sello (copia), y se las entrega al compañero José Orlando Ruiz para que las lleve a su destino, a continuación relaciono cuales son las que se despachan con José:

 Abraxas Distribuciones.
 Arturo Roa Rodríguez.
 Amalia del Socorro Duque Gómez
 Ferretería Real Ltda.
 Instituto de Ciencias de la Salud
 Súper Servicios Centro del Valle (son tres facturas que se hacen con fechadiferente ejm. El día 1 , 2 y 3 y que la numeración no sea consecutiva, esta petición la hizo el Dr. Carlos Mendoza (financiero de la empresa), se envía por correo a nombre del Dr. Mendoza y la dirección de Súper Servicios Centro del Valle en Tuluá).
 La facturas de los arriendos de Tuluá que los administra el Sr. Marco Fidel Rojas, hay que enviarle el original por correo a Tuluá a la oficina delSr. Rojas.

Facturas que se envía por correo electrónico:
 Centro Comercial del Parque (centrocomercialdelparque@hotmail.com)
 Julia Arango Villada (se envía al correo de haciendazh@gmail.com) PAGADO
 C.I. RODOLFO QUINTERO
 Chilit6o Sarug y Gilmarpez (se envían en el mismo correo Gilmarpez@gmail.com)
 Cooperativa de Motores del Huila (se envía por email a yurany.gasca@coomotor.com.co ypor el correo que se le envía al Sr. Marco Fidel Rojas).

3 antes del día 7 de cada mes se hace la planilla de pago seguridad social en la página de PAGO SIMPLE se entra de la siguiente manera:

 Identificación Empresa: 8050022568
 Identificación Usuario: 31195907
 Clave: Maria2015

El siguiente pago de Febrero que se hace en el mes de marzo, queda por ingresar a Carlos Gallego, elpersonal nuevo que ingresa (Contadora y Auxiliar) y Retirar a Myriam Patricia de Los Rios.

El pago de la planilla se hace por Internet. (Gerencia dará las instrucciones).

4 Al principio de cada mes llegan dos factura de energía de la empresa Enerco de la finca Chambimbal, estas dos facturas hay que enviarlas al Ingenio Pichichi con carta remisoria a la Señora Gloria Vergara, esas facturas...