Administrador

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 EFECTIVO
110510 CHEQUES
1110 BANCO DE LA REPUBLICA
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA
111010 CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS
111015 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION
111020 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
111505 BANCOS
111510 CORRESPONSALES
111515 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
111595OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1120 CANJE
1130 REMESAS EN TRANSITO
113005 CHEQUES PAIS
113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR
1195 PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE

12 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS
1205 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS
120505 BANCOS
120510 CORPORACIONES FINANCIERAS
120520 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
120525BANCO DE LA REPÚBLICA
120530 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
120535 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
120540 RESIDENTES DEL EXTERIOR
120595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1220 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO
122005 BANCOS
122010 CORPORACIONES FINANCIERAS
122015 BOLSA DE VALORES
122020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
122025 OTRAS ENTIDADESFINANCIERAS
122030 BANCO DE LA REPÚBLICA
122035 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
122040 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
122045 RESIDENTES DEL EXTERIOR
122050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS
122055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS
122060 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
122065 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
122070 SOCIEDADESADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN
122075 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
122080 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
122085 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
122090 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
122095 OTRAS

1222 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO CERRADO
122205 BANCOS
122210 CORPORACIONES FINANCIERAS122215 BOLSA DE VALORES
122220 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
122225 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
122230 BANCO DE LA REPÚBLICA
122235 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
122240 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
122245 RESIDENTES DEL EXTERIOR
122250 SOCIEDADES FIDUCIARIAS
122255 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS122260 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
122265 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
122270 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN
122275 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
122280 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
122285 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

22290 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS YAGROINDUSTRIALES

122295 OTRAS

1226 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO
122605 BANCOS
122610 CORPORACIONES FINANCIERAS
122615 BOLSA DE VALORES
122620 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
122625 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
122630 BANCO DE LA REPÚBLICA
122635 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
122640 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
122645 RESIDENTES DEL EXTERIOR
122650SOCIEDADES FIDUCIARIAS
122655 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES Y DE CESANTÍAS
122660 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
122665 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
122670 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN
122675 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
122680 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
122685 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS YAGROINDUSTRIALES
122690 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
122695 OTRAS


1228 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO
122805 BANCOS
122810 CORPORACIONES FINANCIERAS
122815 BOLSA DE VALORES
122820 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
122825 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
122830...