ALIMENTOS S 2

ALIMENTOS S.A

Los vendedores Claudia y Mario presentan los recibos de correo diariamente y relaciones sean en cheque o efectivo.
La Asistente contable Zulay Cruz recibe los cheques entregados consu relaciones de cobro correspondiente para el respectivo cuadre registrado los bauches de depósitos y cheques que se han entregado.
La responsable del departamento de crédito y cobranza Mayra Taylorentrega el informe del arqueo de caja de cada día para revisar el cuadro de las relaciones.
La gerente administrativa Rebeca Gonzales revisa únicamente las relaciones ya cuadradas con las facturasrealizada de los costos ingresos y gastos.
Tres de las personas involucradas se encuentran asegurada.
Las facturas a su vez son entregadas ordenada y archivadas por la asistente contable.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CLIENTE ALIMENTOS S.A Fecha de auditoría: Diciembre31

Nombre Y Posiciones Del Personal De Cliente Entrevistado
Zulay Cruz,Asistente Contable; Mayra Taylor, Crédito Y Cobranza;
Rebeca Gonzales, Gerente Administrativa;

PREGUNTA


NO
APLICA


SI


NO

RESPUESTADEBILIDAD


MAYOR MENOR


COMENTARIOS
1. EL/LA GERENTE RECIBE DINERO YA SEA EN EFECTIVO O CHEQUES.2. LAS RETENCIONES DE LOS CLIENTES SON ENTREGADOSDE FORMA CONTINUA.





3. SE ENTREGA DIARAMENTE LOS RECIBOS DE COBROS CHEQUES EFECTIVOS RECAUDADO.





4. SE DEPOSITA EL DINERO EN EFECTIVO EN UNACUENTA DE LA EMPRESA.





5. LAS RELACIONES DE COBROS SON REVISADOS POR PERSONAS QUE NO MANEJAN DINERO EN EFECTIVO.





6. EL DINERO RECAUDADO EN CIERTA PARTE VA PARA UN GRUPO DE INVERSIONES.





7.LOS CHEQUES DEVUELTOS SON ENTREGADO DIRECTAMENTE DE LA CAJA.





8. LA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS RECIBE UNICAMENTE EFECTIVO Y CHEQUES.





9. LA CALIDAD DEL SERVICIO E...