Analisis Financiero

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL $ 4.620.000
CAJA MENOR $ 580.945 DIVIDENDOS POR PAGAR $ 4.650.000
BANCOS NACIONALES $ 46.660.510 COSTOS Y GASTOS POR PAGARMANTENIMIENTO $ 1.200.000
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO $ 20.000.000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS $ 350.000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INTERESES $ 2.400.000PROVEEDORES NACIONALES $ 6.896.400
CLIENTES NACIONALES $ 16.450.000 SALARIOS POR PAGAR $ 3.655.880
INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS $ 15.000.000 PENSIONES POR PAGAR $ 12.480.000
INGRESOS PORCOBRAR INTERESES $ 2.480.000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ARREND $ 1.000.000
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 9.450.000 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8.000.000
GASTOS PAGADOS PORANTICIPADO SEGUROS $ 1.200.000 SOBREGIROS BANCARIOS $ 580.360
INGRESOS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS $ 3.500.000 RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR $ 1.280.760
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $4.650.000 PROVEEDORES EXTRANJEROS $ 3.450.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 126.991.455 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 43.543.400

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVOS $ 43.543.400
TERRENOS RURALES$ 36.482.500
MUEBLES Y ENSERES $ 18.250.000 PATRIMONIO
DEPRECIACÍON ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ 304.167 UTILIDADES ACUMULADAS $ 36.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 45.000.000RESERVA LEGAL $ 5.420.000
DEPRECIACÍON ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 375.000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9.476.000
EDIFICACIONES $ 180.000.000 CAPITAL SOCIAL $ 394.127.611
EQUIPOS DECOMPUTACIÓN $ 12.400.000 TOTAL PATRIMONIO $ 445.023.611
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTO $ 1.377.777
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES $ 4.500.000 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $488.567.011
VEHICULOS $ 62.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 347.575.556 ACTIVOS = PASIVO + PATRIMONIO
488567011 = 43543400 + 445023611
OTROS ACTIVOS 488567011 = 488567011
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