Analisis Financiero

INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2012 IDTQ

COMPORTAMIENTO INGRESOS IDTQ A MARZO 20 DE 2012
Nombre | Recaudo Total | Adición | Por recaudar | % Ejecución |
  |   |   |   |   |
INGRESOS | 468.937.510 | 110.310.486 | 1.628.558.393 | 22,36 |
INGRESOS CORRIENTES | 358.547.054 | 0 | 1.623.638.363 | 18,09 |
NO TRIBUTARIOS | 358.547.054 | 0 | 1.623.638.363 | 18,09 |
TASA, MULTAS YCONTRIBUCIONES | 130.579.679 | 0 | 744.310.058 | 14,93 |
MULTAS Y SANCIONES | 130.579.679 | 0 | 744.310.058 | 14,93 |
TRANSITO Y TRANSPORTE | 130.579.679 | 0 | 744.310.058 | 14,93 |
SERVICIOS | 225.956.555 | 0 | 870.797.851 | 20,60 |
VENTA DE SERVICIOS | 225.184.908 | 0 | 869.106.384 | 20,58 |
SERVICIOS EDUCATIVOS | 39.753.671 | 0 | 217.372.218 | 13,05 |
PROGRAMAS ESPECIALES | 39.753.671 |0 | 210.246.329 | 15,90 |
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 180.698.416 | 0 | 640.239.428 | 22,01 |
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION | 4.732.821 | 0 | 18.620.627 | 20,27 |
CERTIFICADOS Y DERECHOS | 4.732.821 | 0 | 18.620.627 | 20,27 |
ARRENDAMIENTOS | 413.100 | 0 | 936.900 | 30,60 |
ARRENDAMIENTOS | 413.100 | 0 | 936.900 | 30,60 |
APROVECHAMIENTOS | 358.547 | 0 | 754.567 |32,21 |
APROVECHAMIENTOS | 358.547 | 0 | 754.567 | 32,21 |
TRANFERENCIAS | 2.010.820 | 0 | 8.530.454 | 19,08 |
TRANFERENCIAS | 2.010.820 | 0 | 8.530.454 | 19,08 |
TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES | 2.010.820 | 0 | 8.530.454 | 19,08 |
TRANFERENCIAS (Participaciones) del nivel Municipal | 2.010.820 | 0 | 8.530.454 | 19,08 |
RECURSOS DE CAPITAL | 110.390.456 | 110.310.486 | -105.390.456 |2.207,81 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 110.390.456 | 110.310.486 | -105.390.456 | 2.207,81 |
RECURSOS DE BALANCE | 110.310.486 | 110.310.486 | -110.310.486 | |
Otros Recursos del Balance | 110.310.486 | 110.310.486 | -110.310.486 | |
VENTA DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
RENDIMIENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS | 79.970 | 0 | 4.920.030| 1,60 |
INTERESES | 79.970 | 0 | 4.920.030 | 1,60 |
Los primeros tres meses del 2012 el IDTQ muestra un total de ingresos por $458.857.540, los cuales $358.547.054 son ingresos corrientes no tributarios generados por multas, programas especiales y la venta de servicios de transito; y $110.310.486 que entraron a la ejecución de ingresos por recursos de capital por otros recursos del balance,recursos generados en la vigencia fiscal 2011 y certificados como superávit, la cual entraron como adición al presupuesto de rentas y gastos del Instituto Departamental de Transito del Quindío para la vigencia fiscal 2012 mediante Decreto 0358 del 14 de marzo de 2012, modificando el total del presupuesto y quedando por un definitivo de $2097.495.903.

COMPARATIVO INGRESOS IDTQ 2012 – 2011PRIMERTRIMESTRE

Nombre | Recaudo Total 2012 | Adición 2012 | Recaudo total 2011 | Adición 2011 |
  |   |   |   |   |
INGRESOS | 468.937.510 | 110.310.486 | 533.562.878 | 25.765.522 |
INGRESOS CORRIENTES | 358.547.054 | 0 | 507.797.356 | 0 |
NO TRIBUTARIOS | 358.547.054 | 0 | 507.797.356 | 0 |
TASA, MULTAS Y CONTRIBUCIONES | 130.579.679 | 0 | 234.884.815 | 0 |
MULTAS Y SANCIONES |130.579.679 | 0 | 234.884.815 | 0 |
TRANSITO Y TRANSPORTE | 130.579.679 | 0 | 234.884.815 | 0 |
SERVICIOS | 225.956.555 | 0 | 269.691.290 | 0 |
VENTA DE SERVICIOS | 225.184.908 | 0 | 268.541.007 | 0 |
SERVICIOS EDUCATIVOS | 39.753.671 | 0 | 55.424.332 | 0 |
PROGRAMAS ESPECIALES | 39.753.671 | 0 | 55.424.332 | 0 |
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 180.698.416 | 0 | 206.794.024 | 0 |SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION | 4.732.821 | 0 | 6.322.651 | 0 |
CERTIFICADOS Y DERECHOS | 4.732.821 | 0 | 6.322.651 | 0 |
ARRENDAMIENTOS | 413.100 | 0 | 413.100 | 0 |
ARRENDAMIENTOS | 413.100 | 0 | 413.100 | 0 |
APROVECHAMIENTOS | 358.547 | 0 | 737.183 | 0 |
APROVECHAMIENTOS | 358.547 | 0 | 737.183 | 0 |
TRANFERENCIAS | 2.010.820 | 0 | 3.221.251 | 0 |
TRANFERENCIAS |...