Analisis financiero

Panadería Cibao, S.R.L. Estado de Situación Al __ de _____________del 20__ Valores en RD$ ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Bancos (Anexo 1) xxxxDocumentos y Cuentas por Cobrar (Anexo 2) xxxxOtras Cuentas por Cobrar (Anexo 3) xxxxInventarios (Anexo 4) xxxxGastos Pagados por Anticipado (Anexo 5) xxxxFondos e Inversiones (Anexo 6) xxxxTotal Activos Corrientes xxxxACTIVOS FIJOSPropiedad, Planta y Equipos (Anexo 7) Activos Fijos no Depreciables xxxxCategoría I xxxxCategoría II xxxxCategoría III xxxxSub-total xxxxMenos: Depreciación acumulada Categoría I xxxxDepreciación acumulada Categoría II xxxxDepreciación acumulada Categoría III xxxxSub-total xxxxTotal Activos FijosNetos xxxxACTIVOS DIFERIDOS Programas y Organización (Anexo 8) xxxxTotal Activos Diferidos xxxxOTROS ACTIVOS Depósitos & Fianzas (Anexo 9) xxxxTotal Otros Activo xxxxTOTAL ACTIVOS xxxxx
PASIVOS & CAPITAL PASIVOS PASIVOS CORRIENTES Documentos y Cuentas por Pagar (Anexo 10) xxxxRetenciones por Pagar (Anexo 11) xxxxITBIS (Anexo 12) xxxxAcumulacionespor Pagar (Anexo 13) xxxxProvisiones y Acumulaciones (Anexo 14) xxxxTotal Pasivos Corrientes xxxxPASIVOS A LARGO PLAZO Documentos por Pagar a Largo Plazo (Anexo 15) xxxxTotal Pasivos a Largo Plazo xxxxTotal Pasivos xxxxPATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Acciones Emitidas (Anexo 16) xxxxReservas (Anexo 17) xxxxUtilidades Acumuladas (Anexo 18) xxxxDividendos (Anexo 19) xxxxTotal Capital xxxx TOTALPASIVOS Y CAPITAL xxxxx
Anexos del Estado de Situación
Anexo 1 Efectivo en Caja y Bancos Efectivo en Cajas xxxxCaja General RD$ xxxxCaja Chica xxxxFondo de Cambio xxxxTotal Efectivo en Cajas xxxxEfectivo en Bancos Banco Popular Dominicano xxxxBanco Popular Dominicano US$ xxxxBanco de Reservas xxxxBanco de Reservas US$ xxxxBanco León xxxxBanco León US$ xxxxPrima del Dólar US$ xxxxTotal Efectivo enBancos xxxxTotal Efectivo en Caja y Bancos xxxxAnexo 2 Documentos y Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar xxxxClientes xxxxFuncionarios y Empleados xxxxProvisión para Cuentas Incobrables xxxxTotal xxxxEfectos al Cobro Cheques Devueltos xxxxTotal xxxxDocumentos por Cobrar Documentos por Cobrar Clientes xxxxTotal xxxxTotal Documentos y Cuentas por Cobrar xxxxAnexo 3 Otras Cuentas por Cobrar Cuentaspor Cobrar Varias xxxxTotal Otras Cuentas por Cobrar xxxxAnexo 4 Inventarios Inventario de Productos Terminados Pan Sándwich Blanco xxxxPan Integral xxxxPan Hot DogxxxxPan Buffet xxxxPan Hamburguesa xxxxPan Molido xxxxPan de Agua xxxxPan SobaoxxxxPan Cubano xxxxPan Francés xxxxTotal xxxxInventario de Productos en Proceso Pan Sándwich Blanco xxxxPan Integral xxxxPan Hot DogxxxxPan Buffet xxxxPanHamburguesa xxxxPan Molido xxxxPan de Agua xxxxPan SobaoxxxxPan Cubano xxxxPan Francés xxxxTotal xxxxInventario de Materias Primas Harina xxxxMateria Grasa xxxxMargarina xxxxAzúcar xxxxLeche en Polvo xxxxLevadura xxxxSal xxxxHuevos xxxxTotal xxxxInventario de Suministros de Fábrica Fundas de Empaque xxxxCajas xxxxEtiquetas xxxxTotal xxxxTotal Inventarios xxxxAnexo 5 Gastos Pagados por AnticipadoImpuestos Pagados por Anticipado Anticipos de ISR xxxxITBIS Avanzado en Compras xxxxMatrículas, Revistas y Placas de Vehículos xxxxTotal xxxxSeguros Vigentes Seguro contra Incendios y Terremotos xxxxSeguro de Vehículos xxxxSeguro contra Robos, Motín y Daños xxxxTotal xxxxSuministro Suministro de Oficina xxxxSuministro de Limpieza xxxxTotal xxxxTotal Gastos Pagados por Anticipado xxxxAnexo 6 Fondose Inversiones Inversiones a Corto Plazo Inversión en Bonos xxxxInversión en Certificados Financieros xxxxDepósitos a Plazo xxxxTotal xxxxInversiones a Largo Plazo Inversión en Otras Compañías xxxxTotal xxxxTotal Fondos e Inversiones xxxxAnexo 7 Propiedad, Planta y Equipos Activos Fijos no Depreciables Terrenos xxxxTotal xxxxActivos Categoría I Edificaciones xxxxTotal xxxxActivos Categoría II...