arqueo de caja

EJERCICIO PRÁCTICO
Empresa de servicios
Con fecha 1 de Enero del 2012, la empresa de servicios “TODO LIMPIO S.A” presenta la siguiente información de su estado:
Tiene dinero en efectivo por$5000.
Cuentas pendientes de clientes por $850
Los suministros y materiales de aseo suman $240.
En máquinas lavadoras, planchadoras y centrifugas suman $3800.
Tienen una computadora por un valor de$1150.
Debe a proveedores letras por $ 980.
El edificio está valorado en $30000 valor que incluye el terreno.
Tiene una camioneta para entrega de los trabajos valorada en $12600.
Ha realizado uncrédito garantizado por el edificio mediante la hipoteca cuyo saldo a la fecha es de $3200.
Transacciones del mes
Enero 2
Por recomendación del contador se abre una cuenta corriente por la totalidadefectivo el Banco Pichincha este último le emite una nota de débito por papelería y gasto de chequera por $120.
Enero 4
Se abre un fondo de caja menor por $200 el reglamento de creación del fondoestablece que servirá para pagos no mayores a $10 la encargada del fondo será la secretaria y el monto de preposición será el 70%.
Enero 6
Se recibe $500 por servicios de lavado y planchado delhotel Don Kleber, Factura # 10 en efectivo.
Enero 8
Se contrata publicidad en Zaracay TV por $350, tiene una duración de tres meses.
Enero 10
Se compran materiales de limpieza como: cloro,detergente, suavitel, etc, por un valor de $110 con cheque.
Enero 12
Se cobra $850 por servicios de lavado y tinturado a varios clientes PNSC.
Enero 14
Los clientes cancelan cuentas pendientes por $500 enefectivo.
Enero 16
Contrata seguro general para la empresa en seguro colonial, valor de la póliza $900. Tiene una duración de un año.
Enero 18
Del hotel Toachi se recibe $1200 por servicios delavado y planchado que se devengara en los próximos cuatro meses.
Enero 20
De las letras pendientes del inventario se pagan dos por un monto de $320 más intereses de 12 días a una tasa del 12%...