Arqueos de caja

ARQUEO DE CAJA
TINTORERIA EXPRESS
NOMBRE DEL CAJERO Iván Donoso
FECHA Y HORA DE REALIZACION 31 de octubre de 2012 siendo las 15:30 hrs
SALDO SEGÚN LIBROS $5,500.00

DETALLE DE ARQUEO DEEFECTIVO
CANTIDAD UNIDADES TOTAL
BILLETES:
16
20
4
10
TOTAL DE BILLETES:
MONEDAS:
55
20
5
10
TOTAL DE MONEDAS:

CHEQUES:
# 45763 (Banorte)
# 004589 (Banamex)
# 45215 (Santader)
TOTALDE CHEQUES
COMPROBANTES DE GASTOS:
UF000
OG0001
UT002
$50.00
$20.00
$200.00
$100.00


.50c
$1.00
$5.00
$10.00








Comprobante de Gasolina
Comprobante de DonativoComprobante de Recibo Agua
$800.00
$400.00
$800.0
$1000.00
$3000.00

$27.50
$20.00
$25.00
$100.00
$172.50


$852.00
$145.00
$975.00
$1972.00

$250.0
$50.00
$265.50
$565.50
TOTAL SALDOEN CAJA $5,710.00

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentosen mi poder que no haya sido mostrados en el arqueo:



___________________________ ________________________________Firma del Cajero el Sr. Rodrigo SotoDelegado de la Gerencia





CUENTAS T

Entre los billetes de 20.00 se encontraron 2 dañados en donde la empresa absorbeel gasto.

Caja
$40.00



Otros Gastos
$40




Sobrante en caja registrar en una cuenta de ingreso provisional por $250.00

Otros Productos
$250.00TINTORERIA EXPRESS
Los siguientes valores corresponden a los valores presentados en arqueo de caja de la empresa Tintorería Express, manejada por el cajero Iván Donoso, el 31...