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Páginas: 3 (545 palabras)
Publicado: 25 de septiembre de 2012
COMERCIALIZADORA DE TODO LTDA (Nit: 900,333,034-9) Comprobantes de diario-resumen
1 CUENTA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1105 110505 11050501 1110 111005 11100501 1205 120515 12051501 12051502 1225122505 12250501 1305 130505 13050501 13050502 1355 135515 135517 135518 1435 143524 14352401 14352402 1516 151610 1520 152001 1524 152405 1540 154008 1705 170525 17052501 2195 219505 2205 22050522050501 220510 22051001 2335 233520 233540 233595 2365 236530 236540 2408 240805 24080501 240810 NOMBRE DE LA CUENTA PARCIALES DEBITOS 41,331,680.00 CAJA PRINCIPAL 41,331,680.00 BANCO DAVIVIENDA S.A.-193,570,570.00 -193,570,570.00 20,500,000.00 ECOPETROL S.A. ACCIONES COMPAÑIA S.A. 20,500,000.00 12,500,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 CDT Nº 42653 BANCO DAVIVIENDA 7,000,000.00 7,000,000.0015,921,680.00 EL REMATE LTDA EL MAYORISTA S.A. RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4,590,000.00 4,590,000.00 1,246,320.00 518,000.00 640,000.0088,320.00 44,500,000.00 REF K - CAMISAS REF H - PANTALONES OFICINAS PRODUCCION DE CAMISAS MUEBLES Y ENSERES CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 37,602,941.18 33,352,941.18 4,250,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00200,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 5,400,000.00 BODEGA 5,400,000.00 5,400,000.00
Página 1 de 2 CREDITOS
41,331,680.00
234,902,250.0011,331,680.00
6,897,058.82
32,175,000.00 PARTICULARES 32,175,000.00 4,781,250.00 CAMISERIA JAMAIQUINA LTDA PANTALONES BUEN VESTIR S.A. COMISIONES ARRENDAMIENTOS OTROS ARRENDAMIENTOS COMPRAS18,000,000.00 18,000,000.00 4,781,250.00 4,781,250.00 178,446,000.00 29,000.00 180,000.00 76,375,000.00 10,446,500.00 189,000.00 10,257,500.00 4,464,000.00 TARIFA DEL 16 2,368,000.00 2,368,000.00-4,464,000.00 2,368,000.00 255,030,000.00 27,562,500.00
COMERCIALIZADORA DE TODO LTDA Comprobantes de diario-resumen
CUENTA 24081002 24081003 24081004 3115 311505 31150501 31150502 31150503 4135 413524...
1 CUENTA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1105 110505 11050501 1110 111005 11100501 1205 120515 12051501 12051502 1225122505 12250501 1305 130505 13050501 13050502 1355 135515 135517 135518 1435 143524 14352401 14352402 1516 151610 1520 152001 1524 152405 1540 154008 1705 170525 17052501 2195 219505 2205 22050522050501 220510 22051001 2335 233520 233540 233595 2365 236530 236540 2408 240805 24080501 240810 NOMBRE DE LA CUENTA PARCIALES DEBITOS 41,331,680.00 CAJA PRINCIPAL 41,331,680.00 BANCO DAVIVIENDA S.A.-193,570,570.00 -193,570,570.00 20,500,000.00 ECOPETROL S.A. ACCIONES COMPAÑIA S.A. 20,500,000.00 12,500,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 CDT Nº 42653 BANCO DAVIVIENDA 7,000,000.00 7,000,000.0015,921,680.00 EL REMATE LTDA EL MAYORISTA S.A. RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4,590,000.00 4,590,000.00 1,246,320.00 518,000.00 640,000.0088,320.00 44,500,000.00 REF K - CAMISAS REF H - PANTALONES OFICINAS PRODUCCION DE CAMISAS MUEBLES Y ENSERES CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 37,602,941.18 33,352,941.18 4,250,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00200,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 5,400,000.00 BODEGA 5,400,000.00 5,400,000.00
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41,331,680.00
234,902,250.0011,331,680.00
6,897,058.82
32,175,000.00 PARTICULARES 32,175,000.00 4,781,250.00 CAMISERIA JAMAIQUINA LTDA PANTALONES BUEN VESTIR S.A. COMISIONES ARRENDAMIENTOS OTROS ARRENDAMIENTOS COMPRAS18,000,000.00 18,000,000.00 4,781,250.00 4,781,250.00 178,446,000.00 29,000.00 180,000.00 76,375,000.00 10,446,500.00 189,000.00 10,257,500.00 4,464,000.00 TARIFA DEL 16 2,368,000.00 2,368,000.00-4,464,000.00 2,368,000.00 255,030,000.00 27,562,500.00
COMERCIALIZADORA DE TODO LTDA Comprobantes de diario-resumen
CUENTA 24081002 24081003 24081004 3115 311505 31150501 31150502 31150503 4135 413524...
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