baalnce
Páginas: 2 (480 palabras)
Publicado: 19 de abril de 2013
BALANCE DE PRUEBA
Cuenta
Saldo Inicial
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
1
ACTIVO
$ 35.851.136,09
$ 45.190.825,83
$ 44.446.753,00
$ 36.595.208,92
11DISPONIBLE
$ 23.022.676,09
$ 23.095.873,83
$ 35.698.308,00
$ 10.420.241,92
1105
CAJA
$ 200.000,00
$ 11.839.154,00
$ 11.839.154,00
$ 200.000,00
110505
Caja General
$0,00
$ 11.839.154,00
$ 11.839.154,00
$ 0,00
110510
Caja Menor
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000,00
1120
CUENTAS BANCARIAS DE
$ 22.822.676,09
$ 11.256.719,83
$23.859.154,00
$ 10.220.241,92
112005
BANCOS
$ 22.822.676,09
$ 11.256.719,83
$ 23.859.154,00
$ 10.220.241,92
11200502
Colpatria
$ 93.508,94
$ 5.000.037,74
$ 0,00$ 5.093.546,68
11200503
Davivienda
$ 22.729.167,15
$ 6.256.682,09
$ 23.859.154,00
$ 5.126.695,24
13
DEUDORES
$ 3.724.400,00
$ 18.344.952,00
$ 8.054.500,00
$14.014.852,00
1305
CLIENTES
$ 1.063.900,00
$ 5.958.000,00
$ 5.992.000,00
$ 1.029.900,00
130505
Copropietarios
$ 1.063.900,00
$ 5.958.000,00
$ 5.992.000,00
$ 1.029.900,0013050505
Cuotas de Administración
$ 773.000,00
$ 5.958.000,00
$ 5.958.000,00
$ 773.000,00
13050515
Cuota Extraordinaria Dos
$ 240.900,00
$ 0,00
$ 34.000,00
$206.900,00
13050520
Sancion Multas de Asamblea
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000,00
1330
ANTICIPOS Y
$ 2.660.500,00
$ 12.386.952,00
$ 2.062.500,00
$ 12.984.952,00133015
Contratistas
$ 2.062.500,00
$ 12.386.952,00
$ 2.062.500,00
$ 12.386.952,00
133020
Responsabilidad Administraci
$ 598.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.000,00
15PROPIEDADES PLANTA Y
$ 4.753.591,00
$ 3.750.000,00
$ 97.655,00
$ 8.405.936,00
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 8.418.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.418.614,00
152001
Maquinaria...
Cuenta
Saldo Inicial
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
1
ACTIVO
$ 35.851.136,09
$ 45.190.825,83
$ 44.446.753,00
$ 36.595.208,92
11DISPONIBLE
$ 23.022.676,09
$ 23.095.873,83
$ 35.698.308,00
$ 10.420.241,92
1105
CAJA
$ 200.000,00
$ 11.839.154,00
$ 11.839.154,00
$ 200.000,00
110505
Caja General
$0,00
$ 11.839.154,00
$ 11.839.154,00
$ 0,00
110510
Caja Menor
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000,00
1120
CUENTAS BANCARIAS DE
$ 22.822.676,09
$ 11.256.719,83
$23.859.154,00
$ 10.220.241,92
112005
BANCOS
$ 22.822.676,09
$ 11.256.719,83
$ 23.859.154,00
$ 10.220.241,92
11200502
Colpatria
$ 93.508,94
$ 5.000.037,74
$ 0,00$ 5.093.546,68
11200503
Davivienda
$ 22.729.167,15
$ 6.256.682,09
$ 23.859.154,00
$ 5.126.695,24
13
DEUDORES
$ 3.724.400,00
$ 18.344.952,00
$ 8.054.500,00
$14.014.852,00
1305
CLIENTES
$ 1.063.900,00
$ 5.958.000,00
$ 5.992.000,00
$ 1.029.900,00
130505
Copropietarios
$ 1.063.900,00
$ 5.958.000,00
$ 5.992.000,00
$ 1.029.900,0013050505
Cuotas de Administración
$ 773.000,00
$ 5.958.000,00
$ 5.958.000,00
$ 773.000,00
13050515
Cuota Extraordinaria Dos
$ 240.900,00
$ 0,00
$ 34.000,00
$206.900,00
13050520
Sancion Multas de Asamblea
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000,00
1330
ANTICIPOS Y
$ 2.660.500,00
$ 12.386.952,00
$ 2.062.500,00
$ 12.984.952,00133015
Contratistas
$ 2.062.500,00
$ 12.386.952,00
$ 2.062.500,00
$ 12.386.952,00
133020
Responsabilidad Administraci
$ 598.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.000,00
15PROPIEDADES PLANTA Y
$ 4.753.591,00
$ 3.750.000,00
$ 97.655,00
$ 8.405.936,00
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 8.418.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.418.614,00
152001
Maquinaria...
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