BISAGI











Modelo del negocio de la Formulación Presupuesto de Gastos por Metas y clasificadores (UE)
Versión 1.0














Diagrama de Flujo de Proceso Movimiento de Recursos Públicos




Especificaciones de los Procesos y Subprocesos de Negocio

Nombre del Proceso : Movimiento de Recursos Públicos
Identificador:

Descripción:
Este procesoconsiste en el seguimiento y conciliación de los movimientos y saldos de los fondos de las fuentes de financiamiento> Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados, Donaciones y otros que por Ley se autoricen a través de la Cuenta Única de Tesoro Público.
La información que se concilia es la correspondiente a las operaciones de gastos e ingreso efectuadas con cargoa los fondos centralizados en la Cuenta Única de Tesoro Público, tales como transferencias electrónicas, cheques pagados, abonos en cuentas, etc. así como las reversiones y depósitos a favor del Tesoro Público.
Objetivo:
Conciliación de los Recursos Públicos Recibidos y Entregados al Tesoro Público.
Evento de inicio:
Aprobación de registros de ingresos y gastos
Contabilización deoperaciones
Entradas (todo aquello que no es actividad ni subproceso):
Estados Bancarios vía WEB
Detalle de Recursos Recibidos del Tesoro Publico
Detalle de Recursos Entregados al Tesoro Publico
Saldos Contables
Salidas (todos aquellos productos que se obtienen como consecuencia de la realización de las actividades):
Conciliación de los Recursos Públicos Recibidos y Entregados al Tesoro Público.Actividades:
Actividad Nº 1: Generación de Información de Conciliación de Movimiento de Recursos Públicos con la DGETP
Actividad Nº 2: Generación de Conciliación de Recursos Públicos Recibidos
Actividad Nº 3: Generación de Conciliación de Recursos Públicos Entregados
Actividad Nº 4: Grabar, conciliar y validar
Actividad Nº 5: Generación de Información de Conciliación de Movimiento deRecursos Públicos con la DGETP, Recursos Recibidos y Recursos Entregados
Actividad Nº 6: Análisis e Integración de Información
Actividad Nº 7: Coordinación, transmisión y envió de información a DGETP.

Actividad Nº 1: Generación de Información de Conciliación de Movimiento de Recursos Públicos con la DGETP

Descripción:
Consiste en procesar la información del Movimiento de Recursos Públicosa través del SIAF, con la finalidad de reflejar las operaciones de gasto e ingreso que ejecutan los Pliegos

Pre-requisitos (actividad o proceso anterior):
Registros aprobados SIAF-SP

Actor(es):
Oficina de Tesorería
Oficina de Contabilidad
DGETP

Nivel de Gobierno al que aplica
Gobierno Nacional
Gobierno Regional
Gobierno Local

Entrada:
Aprobación de Registros Ingresos y GastosSIAF-SP

Salida:
Detalle del Movimiento de Recursos Públicos con la DGETP

Sistemas:
SIAF

Documentos relacionados:
Directiva de Tesorería
Directiva de Cierre Contable
R. D. Nº 063-2012-EF/52.03 - Ministerio de Economía y Finanzas

Sugerencias y recomendaciones:
Debería ser automático y validado con los saldos contables




Actividad Nº 2: Generación de Conciliación deRecursos Públicos Recibidos

Descripción:
Consiste en el procesamiento de la información referente al movimiento de los recursos públicos recibidos por toda Fte Fto efectuados con cargo a la CUT, tales como> Asignaciones Financieras, Devengados, Girados y Pagados, Documentos Cancelatorios Recibidos, entre otros.

Pre-requisitos (actividad o proceso anterior):
Generación de Información deConciliación de Movimiento de Recursos Públicos con la DGETP


Actor(es):
Oficina de Tesorería
Oficina de Contabilidad
DGETP

Nivel de Gobierno al que aplica
Gobierno Nacional
Gobierno Regional
Gobierno Local

Entrada:
Aprobación de Registros SIAF-SP

Salida:
Reporte de Recursos Públicos Recibidos por la DGETP

Sistemas:
SIAF – SP

Documentos relacionados:
Directiva de...