buenas tareas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

II.- REQUISICIÓN, COMPRA Y ENTREGA DE
MATERIALES DE ALMACEN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
• EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEMATERIALES DE ALMACEN SE INVOLUCRA EL
ENCARGADO DE ALMACEN CONJUNTO CON LA
PERSONA DE COMPRAS. EL ALMACENISTA DEBE
PROPORCIONAR DEPENDIENDO DE LAS OBRAS
PROYECTADAS Y AUTORIZADAS, ASI COMO DEL
STOCK MINIMO DE EXISTENCIA DE ALMACEN
PARA REPARACIONES MENORES. SE ANALIZAN
LAS OPCIONES DE COMPRA CON LOS DISTINTOS
PROVEEDORES OPBTENIENDO COTIZACIÓN DE
PRECIOS, CALIDAD DE MATERIALES, PLAZOS DEPAGO, TIEMPOS DE ENTREGA, ASI COMO PAGOS
EN FLETE.
• EL ALMACENISTA ES EL ENCARGADO DE RECIBIR
LOS MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL
PROVEEDOR REVISANDO QUE SE ENCUENTREN
TODOS LOS SOLICITADOS EN EL LISTADO DE
MATERIALES Y ANEXOS QUE SE EFECTÚEN POR
LA PERSONA DE COMPRAS.
• SE DEBERÁ DE CODIFICARAR Y DAR DE ALTA EN
EL SISTEMA DE INVENTARIOS TODOS LOS
MATERIALES RECIBIDOS EN EL DIA SIENDOESTA
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ENCARGADA
DE ALMACEN.
• EL ALMACENISTA ELABORARA ORDEN DE SALIDA
DE ALMACEN POR EL MATERIAL ENTREGADO AL
PERSONAL DE OPERACIÓN, RECABANDO LAS
FIRMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Y DE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

• AUTORIZACIÓN POR PARTE DE JEFE DE
OPERACIÓN. AL FINALDE DIA REALIZA LA
CAPTURA DE SALIDAS DE ALMACEN EN EL
SISTEMA DE INVENTARIOS GENERANDO ASI UN
DOCUMENTO DE SALIDAS DE ALMACEN EL CUAL
DEBERÁ SER TURNADO A CONTABILIDAD PARA
SU REUNIÓN Y CAPTURA EN EL SISTEMA
CONTABLE.

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ENTIDAD:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
(OOMAPAS CABORCA)

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DEOPERACIÓN
JOSE ROSARIO GARCIA LEON

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : REQUISICIÓN, COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

FORMATOS/DOC.

TANTOS

ALMACEN

1.- ELABORA UN LISTADO DE MATERIALES
QUE SE REQUIEREN EN EL STOCK DE
ALMACEN Y TURNA.

LISTADO DE
MATERIALES

ORIGINAL Y
COPIA

COMPRAS

2.- RECIBE
LISTADO DE MATERIALES Y
REALIZA LAS COMPRAS CONREQUISICIÓN A
LOS
PROVEEDORES
CORRESPONDIENTES
RECIBIENDO COPIA DE LA FACTURA DE
COMPRA.

LISTADO DE
MATERIALES

ORIGINAL

REQUISICIÓN DE
COMPRAS

ORIGINAL Y
2 COPIAS

FACTURA DEL
PROVEEDOR

2 COPIAS

FACTURA

COPIA 1

3.- PROPORCIONA UNA COPIA DE LA FACTURA
AL ALMACEN Y REQUIERE LA FIRMA DEL
ALMACENISTA EN LA REQUISICIÓN.

REQUISICION

REQUISICION

COPIA 1
COPIA 2FACTURA

4.-ENTREGA UNA COPIA DE LA REQUISICIÓN A
CONTRALORÍA Y CONTABILIDAD Y UNA COPIA
DE LA FACTURA A CONTABILIDAD.

COPIA 2

CONTRALORIA

5.- RECIBE COPIA DE LAS REQUISICIONES DEL
DIA PARA REVISIÓN Y ARCHIVO.

REQUISICION

COPIA 1

CONTABILIDAD

6.- RECIBE COPIA DE LA FACTURA Y
REQUISICIÓN PARA PROGRAMACION EL
PROCEDIMIENTO DE PAGO.

FACTURA

COPIA 2

REQUISICIONCOPIA 2

7.- RECIBE MATERIALES SOLICITADOS POR
PARTE DEL PROVEEDOR Y VERIFICA CON
COPIA DE LA FACTURA PROPORCIONADA POR
COMPRAS LOS MATERIALES DESCRITOS Y LE
FIRMA FACTURA ORIGINAL AL PROVEEDOR DE
RECIBIDO .

FACTURA

COPIA 1

8.-UNA VEZ RECIBIDOS LOS MATERIALES SE
CODIFICAN Y DAN ENTRADA EN EL SISTEMA
DE INVENTARIOS CON COPIA DE LA FACTURA
DEL PROVEEDOR.

FACTURA

COPIA 1SALIDAS DE ALMACEN

ORIGINAL Y
2 COPIAS

ALMACEN

9.-ELABORA SALIDAS DE ALMACEN POR
TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS POR
OPERACIÓN O EMPLEADOS ENTREGÁNDOLE
COPIA DE LA SALIDA.

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RESPONSABLE
ALMACEN

CONTABILIDAD

ACTIVIDAD

FORMATOS/DOC.

TANTOS

10.- AL FINAL DEL DIA ELABORA UNA SALIDAS DE ALMACEN
RELACION DE SALIDAS DIARIAS DE ALMACEN
CAPTURA EN EL SISTEMA DE...