Cambios
Páginas: 14 (3269 palabras)
Publicado: 13 de junio de 2012
Cierre Contable Mensual –Trimestral Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas II Etapa Manual de Cambios Versión 12.01.00
Versión 12.01.00 del 10 de Abril del 2012.
MÓDULO CONTABLE
Cierre Mensual –Trimestral Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas II Etapa
2012
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 3 1. CIERRE CONTABLE MENSUAL-TRIMESTRAL ..................................................... 4 1.1. CONTABILIZACION DE LA FASE COMPROMISO ANUAL ................. 4 1.1.1. Cuentas Presupuestales en el Compromiso Anual .................... 4 1.1.2. Cuentas de Orden en el Compromiso Anual. .............................. 4 1.2. CONTABILIZACION DELA FASE COMPROMISO (MENSUAL) ........ 6 1.2.1. Cuentas Presupuestales en la Fase Compromiso (Mensual) . 6 1.2.2. Cuentas de Orden en la Fase Compromiso (Mensual) ............ 6 1.3. CONTABILIZACIÓN DE LA FASE DEVENGADO ................................... 6 1.3.1. Cuentas Presupuestales de la Fase Devengado ......................... 6 1.3.2. Cuentas de Orden de la Fase Devengado.................................... 7 2. AUTOMATIZACIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS – II ETAPA ...................................................................................................................... 9 2.1. PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL ....................................................... 9 2.2. CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LAS NOTAS CONTABLES.............. 9 2.2.1. CAMBIOS EN LA NOTAS DECONTABILIDAD ............................... 9 2.2.2. REGISTRO DE LA ENTIDAD EN LA NOTA CONTABLE ............. 10 2.2.3. SUB CUENTAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE A UNA ENTIDAD. 14 2.2.4. 2.2.5. OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 15 REGISTRO DE ENTIDAD EN OTRAS NOTAS CONTABLES ..... 16
2.3. CAMBIOS EN EL CIERRE FINANCIERO Y ANEXOS .......................... 17 2.3.1. Cierre yTransmisión del Asiento de Apertura .......................... 17 2.3.2. 2.3.3. Cambios en el Botón ‘Mayorizar Cuentas y Validar Saldos’ 17 Cambios en el Botón Pre Cierre...................................................... 21
2.4. REGISTRO DE ENTIDAD POR RUC ........................................................ 22 2.5. NUEVOS REPORTES - LISTADOS DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS......................................................................... 23 2.5.1. Reportes del Mes Apertura ............................................................... 24 2.5.2. Reportes de Otros Meses .................................................................. 25
Versión 12.01.00 del 17 de Abril 2012
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Cierre Mensual –Trimestral Automatización de los Reportes de OperacionesRecíprocas II Etapa
2012
Cierre Contable Mensual, Trimestral y Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas II Etapa
INTRODUCCIÓN.
La Oficina General de Tecnología de la Información OGTI en coordinación con la Dirección General de Contaduría Pública DGCP, ha desarrollado la Versión 12.01.0, “Cierre Contable Mensual, Trimestral 2012 y Automatización de los Reportes de OperacionesRecíprocas II Etapa”, la cual permitirá a las Entidades del Sector Publico obtener sus Estados Financieros y Presupuestarios Mensual y Trimestral, así como los reportes relacionados a las Operaciones Recíprocas con Entidades del Sector Publico.
El presente manual describe los cambios implementados en el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, las cuales comprendenla Contabilización automática de las Cuentas de Orden en el Compromiso Anual, Gasto
Compromiso (Mensual) y Devengado 2012. Asimismo, se detallan los cambios en el procedimiento del Registro de Notas Contables y del Control de Procesos como parte del Proceso de Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas - II Etapa.
Además, indica el origen de la información de los reportes,...
Versión 12.01.00 del 10 de Abril del 2012.
MÓDULO CONTABLE
Cierre Mensual –Trimestral Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas II Etapa
2012
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 3 1. CIERRE CONTABLE MENSUAL-TRIMESTRAL ..................................................... 4 1.1. CONTABILIZACION DE LA FASE COMPROMISO ANUAL ................. 4 1.1.1. Cuentas Presupuestales en el Compromiso Anual .................... 4 1.1.2. Cuentas de Orden en el Compromiso Anual. .............................. 4 1.2. CONTABILIZACION DELA FASE COMPROMISO (MENSUAL) ........ 6 1.2.1. Cuentas Presupuestales en la Fase Compromiso (Mensual) . 6 1.2.2. Cuentas de Orden en la Fase Compromiso (Mensual) ............ 6 1.3. CONTABILIZACIÓN DE LA FASE DEVENGADO ................................... 6 1.3.1. Cuentas Presupuestales de la Fase Devengado ......................... 6 1.3.2. Cuentas de Orden de la Fase Devengado.................................... 7 2. AUTOMATIZACIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS – II ETAPA ...................................................................................................................... 9 2.1. PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL ....................................................... 9 2.2. CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LAS NOTAS CONTABLES.............. 9 2.2.1. CAMBIOS EN LA NOTAS DECONTABILIDAD ............................... 9 2.2.2. REGISTRO DE LA ENTIDAD EN LA NOTA CONTABLE ............. 10 2.2.3. SUB CUENTAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE A UNA ENTIDAD. 14 2.2.4. 2.2.5. OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 15 REGISTRO DE ENTIDAD EN OTRAS NOTAS CONTABLES ..... 16
2.3. CAMBIOS EN EL CIERRE FINANCIERO Y ANEXOS .......................... 17 2.3.1. Cierre yTransmisión del Asiento de Apertura .......................... 17 2.3.2. 2.3.3. Cambios en el Botón ‘Mayorizar Cuentas y Validar Saldos’ 17 Cambios en el Botón Pre Cierre...................................................... 21
2.4. REGISTRO DE ENTIDAD POR RUC ........................................................ 22 2.5. NUEVOS REPORTES - LISTADOS DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS......................................................................... 23 2.5.1. Reportes del Mes Apertura ............................................................... 24 2.5.2. Reportes de Otros Meses .................................................................. 25
Versión 12.01.00 del 17 de Abril 2012
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Cierre Mensual –Trimestral Automatización de los Reportes de OperacionesRecíprocas II Etapa
2012
Cierre Contable Mensual, Trimestral y Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas II Etapa
INTRODUCCIÓN.
La Oficina General de Tecnología de la Información OGTI en coordinación con la Dirección General de Contaduría Pública DGCP, ha desarrollado la Versión 12.01.0, “Cierre Contable Mensual, Trimestral 2012 y Automatización de los Reportes de OperacionesRecíprocas II Etapa”, la cual permitirá a las Entidades del Sector Publico obtener sus Estados Financieros y Presupuestarios Mensual y Trimestral, así como los reportes relacionados a las Operaciones Recíprocas con Entidades del Sector Publico.
El presente manual describe los cambios implementados en el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, las cuales comprendenla Contabilización automática de las Cuentas de Orden en el Compromiso Anual, Gasto
Compromiso (Mensual) y Devengado 2012. Asimismo, se detallan los cambios en el procedimiento del Registro de Notas Contables y del Control de Procesos como parte del Proceso de Automatización de los Reportes de Operaciones Recíprocas - II Etapa.
Además, indica el origen de la información de los reportes,...
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