Carolina

Fecha ene-02

codigo 11050501 15240501 15280502 15280503 15281005 15289501 14350501 31150501

detalle Aporte Socio N° 1 Muebles y Enseres , Aporte Socio N° 2 3 Computadoras intel (Socio N° 3) 3 Impresoras HP (Socio N° 3) Telefax HP (Socio N° 3) Video-Bean (Socio N° 3) Mercancía para la venta (Socio N°3) Aporte Social (Socios 1, 2 y 3) SUMAS IGUALES

debito 45.000.000 45.000.000 5.700.0002.100.000 350.000 4.850.000 32.000.000

credito

135.000.000 135.000.000 135.000.000

ene-02

11100501 11050501

Apertura de Cuenta Corriente (Bancolombia) Aporte del Socio N° 1 (Apertura de Cuenta) SUMAS IGUALES

45.000.000 45.000.000 45.000.000 350.000 350.000 350.000 1.551.724 248.276 54.310 14.897 360.000 1.370.793 1.800.000 350.000 45.000.000

ene-02

51401001 11100501Inscripción en Camara de Comercio Bancolombia Pago de Inscripción Camara de C SUMAS IGUALES

ene-04

15240501 24080502 23654001 23680501 11100501 23350501

Compra Según Fact (Muebles y Enseres) Iva por Compra Según Factura Retencion por Compra Según Factura Rete-Ica por Compra Según Factura Abono por compra según Factura Deuda con Terceros Según Factura SUMAS IGUALES Ingreso por Préstamo(Bancolombia) Obligaciones por Préstamo SUMAS IGUALES

1.800.000 20.000.000

ene-05

11100501 21052001

20.000.000 20.000.000 200.000 200.000 20.000.000

ene-06

11051001 11100501

Apertura de Caja Menor Fondo para Caja Menor SUMAS IGUALES

200.000 600.000

200000

ene-07

11050501 41350601 61350601 14350501

Ingreso Por Venta (Clientes Varios) Venta de mercancía (RepuestosAutomotor) Costo de Venta (Repuestos Automotor) Mercancía no Fabricada por la Emp SUMAS IGUALES

600.000 400.000 400.000 1.000.000 1.000.000

ene-10

17102001 24080502 23654001 23680501 22050501

Compra Utiles y Papeleria Iva por Compra Según Factura Retencion por Compra Según Factura Rete-Ica por Compra Según Factura Cuenta por Pagar según Factura SUMAS IGUALES Compra de Papelería Almuerzo(Empleados y Socios) Papel Membreteado y Tarjetas de Presentación Gastos Varios SUMAS IGUALES

2.586.207 413.793 90.517 24.828 2.884.655 3.000.000

3.000.000 20.000 25.000 50.000

ene-12

51953001 51956001 51959501 11051001

95.000 95.000 1.370.793 1.370.793 1.370.793 4.000.000 10.000.000 603.448 165.517 5.231.034 17.241.379 2.758.621 15.000.000 15.000.000 35.000.000 120.690 19.310 140.000100.000 100.000 240.000 180.000 180.000 180.000 650.000 39.000 611.000 650.000 650.000 180.000 240.000 35.000.000 1.370.793 95.000

ene-19

23350501 11100501

Deuda con Terceros Según Factura Ene 4 Se paga Deuda con Terceros Seg. Fac Ene 4 SUMAS IGUALES

ene-20

11050501 15289501 13551501 13551801 13050501 41350601 24080502 61350601 14350501

Ingreso Por Venta Según Fac (Parcial)Fotocopiadora Cero Rfe 252513 Anticipo de Renta (Retefuente por Venta) Anticipo de Industria y Comercio (9,6 / 100) C x C Según Factura de Venta (Enero 20) Venta de mercancía Seg. Fact (Repuestos Automotor) Iva Generado 16% Costo de Venta (Repuestos Automotor) Mercancía no Fabricada por la Emp SUMAS IGUALES

ene-21

13050501 24080502 41350601 61350601 14350501

C x C Según Factura de Venta (Enero21) Iva Generado 16% Venta de mercancía Seg. Fact (Repuestos Automotor) Costo de Venta (Repuestos Automotor) Mercancía no Fabricada por la Emp SUMAS IGUALES

ene-22

51150501 11100501

Ica del mes de Enero Pago de Impuesto (Ica mes de Enero) SUMAS IGUALES

ene-23

51451501 23652501 11100501

Reparación y Mantenimiento Retención por Servicio (6%) Pago por Mantenimiento Según Cuenta deCobro SUMAS IGUALES

ene-25

11050501 13551501 13551801 41350601 24080502

Ingreso por Venta según Factura Anticipo de Renta (Retefuente por Venta) Anticipo de Industria y Comercio (9,6 / 100) Venta de mercancía Seg. Fact (Repuestos Automotor) Iva Generado 16% SUMAS IGUALES

1.730.793 54.310 14.897 1.551.724 248.276 1.800.000 500.000 500.000 500.000 10.000 41.379 6.621 15.000 73.000...