CARTAS 2

CARTA RESPONSIVA
FACTORIA COMERCIAL Y TRANSPORTES S.A.C
Carta responsiva de fondo fijo de caja
Perú – La Libertad, Trujillo 10 de Marzo del 2015
A quien (es) corresponda: Por medio de la presente,hago constar que yo, Juan Córdova Gamboa, quien desempeño el puesto de asistente, colaboro en la administración de recursos financieros de “FACTORIA COMERCIAL Y TRANSPORTES SAC.” como responsabledel fondo fijo de caja. El fondo fijo asciende a la cantidad de S/.15,503.30,cuya finalidad única es cubrir pagos imprevistos de nuestra unidad de negocio.  Asimismo hago constar que además de lacustodia, contribuiré al óptico manejo de recursos de la unidad de negocios, a través de lo siguiente: 
1)      Seguir el procedimiento establecido para el manejo del fondo fijo de caja
2)      Conservarintegro el importe total del fondo, respaldado por efectivo y comprobantes, así como responder en caso de faltantes.
3)    Solicitar asesoría y dar sugerencias a mi Administrador o a
laAdministración de empresa, respecto al manejo del fondo.
4)      Vigilar que el fondo sea usado para el fin que fue creado.
5)      Recabar los comprobantes dentro de los plazos establecidos
6)      Efectuar losreembolsos de manera correcta, ordenada y oportuna
7)      No mezclar fondos personales con el fondo de la unidad de negocios
8)      Colaborar en la realización de los arqueos periódicos del fondo,realizados por la propia institución, por la empresa, por los auditores internos y/o por los auditores externos.
9)      Si por cualquier causa concluye mi responsabilidad sobre el fondo, haré entregadel mismo al contador o al administrador; cubriendo el importe total del fondo, con el efectivo y comprobantes que lo formen en ese momento.  Sin más por el momento, quedo de usted (es). 


A t e nt a m e n t e, 

 
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Nombre y firma del responsable del fondo



CONFIRMACIÓN A BANCOS

Trujillo, 03 de Mayo 2015
Señores...