Certificado Secundaria

BALANCE Balance General GENERAL Al 30 de Abril del 2009
(Valores en RD$)

ACTIVOS:
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CUENTAS POR COBRAR PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVERSIONES COMPRAS EN TRANSITO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO TOTAL EN ACCIONES ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO EDIFICIO MOBILIARIOS DE OFICINAEQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPOS VARIOS TOTAL ACTIVOS FIJOS ACTIVOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA (NETO) TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS

N

1 2 3 4 5

1,333,759,260.48 259,459,861.04 28,001,643.08 6,291,841.17 632,508,000.00 3,734,280.61 2,263,754,886.38

6

1,675,000.00 1,675,000.00

77 8 8 9 10 11

14,971,275.00 89,568,797.76 9,382,252.87 12,443,017.79 15,777,623.29 5,568,400.34 4,568,482.21 152,279,849.26

12

2,601,167.34 2,601,167.34

13

504,242.16 504,242.16 2,420,815,145.14
1/3

BALANCE Balance General GENERAL Al 30 de Abril del 2009
(Valores en RD$)

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR 14 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD REGIMENSUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 30/04/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - REG. CONT. AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT. 2007 - ABRIL 2009 REG. CONT. PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - PLAN SENASA INDIVIDUAL REDISTRIBUCION DE RIESGO - REG. SUBSIDIADO ALTO COSTO Y REHABILITACION REG.SUBSIDIADO ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO INCENTIVO REGIMEN SUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 30/04/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - FONAMAT AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES POR ACCIDENTES DE TRANSITO FONAMAT DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2009 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO PREVISION PARAFUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADO A SENASA ALTO COSTO PLAN SENASA INDIVIDUAL PREVENCION Y PROMOCION PLAN SENASA INDIVIDUAL PREVENCION Y PROMOCION REGIMEN CONTRIBUTIVO SUB TOTAL PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES TOTAL

650,117,666.54 40,731,143.93 161,431,600.00 497,486,857.21 13,999,320.06 848,305.58 469,089,584.51 153,508,337.20 56,584,446.32 493,724.5628,739,303.00

17,275,990.24 21,394,700.00 1,981,909.86 2,836.08 10,149,858.84

2,123,835,583.93

176,881.13 176,881.13
2/3

BALANCE Balance General GENERAL Al 30 de Abril del 2009
(Valores en RD$) OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECLAMACION - BANCO DE RESERVAS CONSUMO NESCAFE - NESTLE DOMINICANA CREDITO APLICADO POR TRANSACCION DEJADA SI EFECTO TOTAL RETENCIONES RETENCIONES POR PAGAR ACUMULACIONESACUMULACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA OTROS PRESTAMOS TOTAL TOTAL PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS DEL PERIODO RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) AVALUO TERRENO REEVALUACION EDIFICIO RETIRO EQUIPOS DE TRANSPORTE PERDIDA EN RETIRO EQUIPO DE COMPUTO CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO

127,535.61 72,280.00 55,297.85255,113.46 12,469,788.68

15

16

4,942,066.06
17

1,657,046.15 350.00 19,069,250.89 2,143,336,829.41

18

25,266,851.25 108,390,588.24 14,971,275.00 3,001,886.04 46,946.48 -3,334.23 125,804,102.95 277,478,315.73 2,420,815,145.14

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Preparado por:

Revisado por

Aprobado por

3/3

ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 30 de Abril del2009
( Valores en RD$) INGRESOS Regimen Subsidiado - Percapita Niveles de Atención I, II y III (63.873%) Alto Costo (12%) * Incentivo (10% y 5%) 15% Aporte Gastos Administrativos
** Otros Ingresos

560,374,655.65 106,738,029.65 88,948,358.04 133,422,537.06 81,704.51 889,565,284.91 337,212,669.00 37,468,074.33 374,680,743.33

Sub Total Regimen Contributivo - Percapita PDSS 90% 10% Aporte...