Cia XY

Cía. XY, S.A.





Notas a los estados financieros




Al 31 de diciembre de 2012




(en balboas)



















nota 2
CAJA Y BANCO








2012

2011

Caja general

69336

298388

Banco nacional

62198

25521

BBVA


9399

93908




 

 

Total de caja y banco

B/. 140,933

B/. 417,817














nota 3:
CUENTAS POR COBRAR








2012

2011

Cuentas por cobrar clientes

229280198480

Provisiones para cuentas incobrables
-6499

-6499




 

 

Total de cuentas por cobrar

B/. 222,781

B/. 191,981














nota 4:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO







2012

2011

Mobiliario y equipo

50845

50844

Equipo rodante

33400

33400

Equipo de almacén

30441

27688

Mobiliario de oficina

13601

13601

Aire acondicionado

1704

1704

Mejoras al local

76156

46640

Depreciaciónacumulada

-170696

-162482




 

 

Total de activos fijos netos

B/. 35,450

B/. 11,395














nota 5
CUENTAS POR PAGAR








2012

2011

Cuentas por pagar proveedores
1659079

1629428




 

 

Total cuenta por pagar

B/. 1,659,079

B/. 1,629,428














nota 6:
INGRESOS





Las ventas correspondientes a operaciones gravadas y no gravadas, las cuales se realizan conclientes y compañías afiliadas











2012

2011

Ventas no grabadas clientes

274224

339670

Ventas grabadas clientes

1934762

2063868

Ventas afiliadas

3393807

2356453

Otros ingresos

164

204

Total de ingresos

B/. 5,602,957

B/. 4,760,195
Cía. XY, S.A.
Estados de resultados
Al 31 de diciembre de 2012
(en balboas)





2012
2011

Ingresosnota 6



Ventas
5602957
4760195

Otros ingresos
70000
100000

Total ingresos
5672957
4860195

Menos Costo de venta



Costo de venta
5281890
4473067

Utilidad bruta
391067
387128

Gasto generales y admón.
327075
295649

Ganancia antes de impuesto sobre la renta
63992
91479

Impuesto sobre la renta
15998
22869.75

Utilidad neta
47994
68609.25

Utilidad no distribuida inicial
5458957265

Ajustes: impuesto sobre la renta

5845

Impuesto Complementario



Utilidad no distribuida final
102583
131719.25






Este Estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas a los Estados Financieros













Cía. XY, S.A.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2012
(en balboas)






2012
2011
Activos



Activos corrientes



Caja o banco
Nota 2
140933
417817
Cuentas porcobrar
Nota 3
222781
191981
Cuentas por cobrar accionista

59770
59770
Cuentas por cobrar afiliados

42482
42482
Cuentas por cobrar empleados

1182
1176
Inv. De mercancía

2236008
2070529
Seguro pagado por adelantado

4271
4271
Total activos corrientes

2707427
2788026
Propiedad planta y equipo
nota 4


Equipos mobiliarios y mejoras

35450
11395
Otros activos



Fondo de cesantía

4999
4999
Impuestosobre la renta



Impuesto complementario


545
Total otros activos

4999
5544
Total de activos

2747876
2804965
















2012
2011
Pasivos



Pasivos Corrientes



Cuentas por pagar
Nota 5
1659079
1629428
ITBMS por pagar

8711
1066
Seguro social por pagar

3396
2797
Cuentas por pagar otros

4260
0
Prestaciones laborales por pagar

18732
20401
Préstamo por pagar BBVA

4500093000
Póliza de seguro por pagar

2701
2701
Cuentas por pagar afiliadas

703261
524246
Impuesto sobre la renta por pagar

10153
17606.75
Total pasivos corrientes

2455293
2291245.75
Pasivos a largo plazo



Préstamo por pagar BBVA

180000
372000
Total pasivos a largo plazo

180000
372000
Total de pasivos

2635293
2663245.75




Participación de los accionistas



Acciones comunes

10000
10000Utilidades no distribuidas

54589
57265
Utilidad o pérdida del periodo

47994
68609.25
Utilidades no distribuidas final

102583
125874.25
Ajustes del periodo anterior


5845
Total participación de los accionistas

112583
141719.25




Total de pasivos y participación de accionista

2747876
2804965

Este Balance General debe ser leído en conjunto con las notas a los Estados Financieros.








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