coeficiente de pearson



COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DE PEARSON
DEF: MIDE LA DESVIACIÓN DE LA SIMETRÍA, EXPRESADA LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDIA Y LA MEDIANA CON RESPECTO A LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL GRUPO DE MEDICIONES LAFÓRMULA ES:
EJEMPLO: 
                       ASIMETRÍA= 
EJEMPLO:
A)     ASIMETRÍA= 
SESGADA A LA DERECHA:
DE LOS EJEMPLOS ANTERIORES
8, 11, 13, 15, 17,18,21,21,23,25,25,26, 29, 30, 30, 30, 35,36, 42
MEDIANA= 25


LUEGO
ASIMETRÍA= 
SESGADA ALA IZQUIERDA
OBS. SI  MEDIANA ENTONCES LOS DATOS SON SIMÉTRICOS.

SÓLO SE PUEDE UTILIZAR EN DISTRIBUCIONES UNIFORMES, UNIMODALES YMODERADAMENTE ASIMÉTRICAS. SE BASA EN QUE EN DISTRIBUCIONES SIMÉTRICAS LA MEDIA DE LA DISTRIBUCIÓN ES IGUAL A LA MODA.

SI LA DISTRIBUCIÓN ES SIMÉTRICA,  Y . SI LA DISTRIBUCIÓN ES ASIMÉTRICA POSITIVA LA MEDIASE SITÚA POR ENCIMA DE LA MODA Y, POR TANTO, .





Coeficiente de Karl Pearson

Donde:
= media aritmética.
Md = Mediana.
s = desviación típica o estándar.
Nota:
El Coeficiente de Pearsonvaría entre -3 y 3
Si As < 0 ? la distribución será asimétrica negativa.
Si As = 0 ? la distribución será simétrica.
Si As > 0 ? la distribución será asimétrica positiva.
Medida de Yule Bowley oMedida Cuartílica

Donde:
= Cuartil uno; = Cuartil dos = Mediana; = Cuartil tres.
Nota:
La Medida de Bowley varía entre -1 y 1
Si As < 0 ? la distribución será asimétrica negativa.
Si As = 0 ?la distribución será simétrica.
Si As > 0 ? la distribución será asimétrica positiva.








EJERCICIO 1
El analista de investigación para la empresa de corretaje de acciones SiddeFinancial, desea comparar la dispersión de las razones (o cocientes) precio - rendimiento en un grupo de acciones comunes, con la dispersión de sus rendimientos sobre inversión. Para las razones precio -rendimiento la media es 10,9 y la desviación estándar 1,8. El rendimiento medio sobre inversión es 25% y la desviación estándar 5,2%.

a)  Por que debe utilizarse el coeficiente de variación para...