Cuaderno 1
Páginas: 4 (912 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2012
Materia: Administración Financiera.
Profesor: Tito Antonio Mendoza Castillo.
Alumno: Miguel Ángel Ríos Mora.
Cuaderno de trabajo 1 Segunda parte.
23/09/2012.Cuaderno 1. Segunda parte
Determinación del nivel óptimo del efectivo
En esta parte del Cuaderno de trabajo aplicará los modelos de administración del efectivo deBaumol y Orr-Miller en distintas situaciones en las que la empresa debe fijar una política de manejo de sus niveles de efectivo, cuidando, en todo momento, minimizar los costos y contar con elefectivo necesario para hacerle frente a sus compromisos.
Instrucciones: Con base en la investigación realizada sobre el tema, resuelva los siguientes ejercicios No olvide utilizar una calculadora(financiera o científica), así como una hoja de Excel.
1. Una empresa industrial lo ha contratado como administrador financiero para definir la política de efectivo óptima. El departamento definanzas le informa que el nivel de desembolso de efectivo para el próximo año se estima en $20,000.00, y actualmente mantiene un efectivo disponible de $5,000.00.
Por su parte, el departamentode contabilidad consideró el comportamiento de los costos, el cual permitió determinar el costo de reposición del efectivo, que es de $40.00, y la tasa de interés de valores negociables, que es de2%.
Con base en esta información:
a. Complete la tabla siguiente e incluya el costo de reposición y de mantenimiento del efectivo con diferentes tamaños de inversión, con el objetivode determinar la inversión óptima utilizando el modelo de Baumol.
|Nivel de efectivo |Costo de mantener |Costo de pedir|Costo total |
| $ 6,500.00 |$65.00 |$123.00 |$188.00 |
| 7,000.00...
Profesor: Tito Antonio Mendoza Castillo.
Alumno: Miguel Ángel Ríos Mora.
Cuaderno de trabajo 1 Segunda parte.
23/09/2012.Cuaderno 1. Segunda parte
Determinación del nivel óptimo del efectivo
En esta parte del Cuaderno de trabajo aplicará los modelos de administración del efectivo deBaumol y Orr-Miller en distintas situaciones en las que la empresa debe fijar una política de manejo de sus niveles de efectivo, cuidando, en todo momento, minimizar los costos y contar con elefectivo necesario para hacerle frente a sus compromisos.
Instrucciones: Con base en la investigación realizada sobre el tema, resuelva los siguientes ejercicios No olvide utilizar una calculadora(financiera o científica), así como una hoja de Excel.
1. Una empresa industrial lo ha contratado como administrador financiero para definir la política de efectivo óptima. El departamento definanzas le informa que el nivel de desembolso de efectivo para el próximo año se estima en $20,000.00, y actualmente mantiene un efectivo disponible de $5,000.00.
Por su parte, el departamentode contabilidad consideró el comportamiento de los costos, el cual permitió determinar el costo de reposición del efectivo, que es de $40.00, y la tasa de interés de valores negociables, que es de2%.
Con base en esta información:
a. Complete la tabla siguiente e incluya el costo de reposición y de mantenimiento del efectivo con diferentes tamaños de inversión, con el objetivode determinar la inversión óptima utilizando el modelo de Baumol.
|Nivel de efectivo |Costo de mantener |Costo de pedir|Costo total |
| $ 6,500.00 |$65.00 |$123.00 |$188.00 |
| 7,000.00...
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