Cuentos de ada

NOMBRE DEL CLIENTE

CUENTA

MONEDA

NICOLAS CIRILO IBAÑEZ SCOTT
DIRECCION CARTOLA

14-70425-6
PAGINA

PESOS 1 de 5
HASTA

AVDA. EL BOSQUE 0177 OFIC. 1101, LAS CONDES Santiago
SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

2012 - 7
DESDE

29/06/2012
DIRECCION E-MAIL

31/07/2012
TELEFONO

Verónica Elissetche G.
SUCURSAL DIRECCION

VELISSET@BICE.CL
CIUDAD

La Dehesa
FECHA DOCUMENTODESCRIPCION

J. Alcalde 12432

Santiago
CARGOS ABONOS SALDO CONTABLE LINEA SOBREGIRO

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESCRIPCION
29/06 03/07 02101690 Saldo Inicial Abono por Transferencia Electrónica vía SPAV Cheque pagado en canje Cargo por pago SII Nro. Oper. BF300751231051471099, vía Electrónica, el 02/07/2012 a las 10:56, monto $ 7.221, 00.- más impuesto. Cargo por pago SII Nro. Oper.BF300751231051471147, vía Electrónica, el 02/07/2012 a las 11:01, monto $ 8.530, 00.- más impuesto. Cargo por pago SII Nro. Oper. BF300751231051471121, vía Electrónica, el 02/07/2012 a las 10:59, monto $ 8.530, 00.- más impuesto. Cargo por pago SII Nro. Oper. BF300751231051471163, vía Electrónica, el 02/07/2012 a las 11:03, monto $ 8.530, 00.- más impuesto. Cargo por pago SII Nro. Oper.BF300751231051471057, vía Electrónica, el 02/07/2012 a las 10:52, monto $ 575.30 0,00.- más impuesto. 04/07 02101711 02101712 02101713 02101714 02101715 02113501 02113504 02113505 02113507 05/07 00583004 Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Cheque pagado en canje Abonopor Transf. en Línea desde Cta. 63118419 B.Santan der el 05/07/2012 a las 13:03 hrs. Abono por Transf. en Línea desde Cta. 63118419 B.Santan der el 05/07/2012 a las 12:53 hrs. 101.150 7.221 10.000.000 14.463.489

8.530

8.530

8.530

575.300

23.754.228

396.325 59.200 1.147.237 44.860 173.150 40.000 180.000 761.826 1.300.000 49.980 19.651.630

00582988

530.000

20.231.610RESUMEN DEL PERIODO SALDO INICIAL TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS SALDO FINAL

14.463.489
TOTAL CARGOS POR COMISIONES

186.304.566
LINEA SOBREGIRO AUTORIZADA UTILIZADO AL 31/07

190.669.980
DISPONIBLE AL 31/07

18.828.903 0

0
OBSERVACIONES

0

*** SOBREGIRO PACTADO Ahora sus transferencias de nmediatas y mas seguras con SS retírela hoy en

VENCE EN 18 DIAS *** LLAME A SU EJECUTIVO !!!fondos vía Internet a cualquier banco del país son i su clave BICE PASS. Si aun no tiene su clave BICE PA cualquier sucursal o llame al 600 400 1000.
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MOVIMIENTOS DE LA CUENTADESCRIPCION
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO CONTABLE LINEA SOBREGIRO

06/07

Abono por Transferencia Electrónica vía SPAV Abono por Transferencia Electrónica vía SPAV 02101688 Cheque pagado en canje 02101709 Cheque pagado en canje 02113511 Cheque pagado en canje 02113512 Cheque pagado en canje 02113513 Cheque pagado en canje 02113514 Cheque pagado en canje 02113516 Cheque pagado encanje 02113517 Cheque pagado en canje 02113519 Cheque pagado en canje 02113520 Cheque pagado en canje 02113521 Cheque pagado en canje 02113523 Cheque pagado en canje 02113527 Cheque pagado en canje 02113532 Depósito Cheque BICE N 2113532 de Cuenta 14704256 en C uenta 1120727 en Casa Matriz. 02113522 Depósito Cheque BICE N 2113522 de Cuenta 14704256 en C uenta 15737840 en Sucursal Apoquindo.130.000 619.825 44.650 14.300 24.596 100.000 234.000 228.941 2.461.973 1.325.000 2.052.750 2.447.608 1.000.000 7.273.135

15.000.000 50.000.000

50.000.000

17.274.832

09/07

Abono por Transferencia Electrónica vía SPAV 02113502 Cheque pagado en canje 02113503 Cheque pagado en canje 02113508 Cheque pagado en canje 02113509 Cheque pagado en canje 02113515 Cheque pagado en canje 02113518...