declaracion de renta

Páginas: 2 (374 palabras) Publicado: 11 de julio de 2014
FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2013
INDUSTRIAS TPM SAS
NIT 900,456,548-6

ACTIVIDADES OPERACIONALESENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EFECTIVO INICIAL 101.426.000 -3.462.956 -50.611.690 -87.711.390 -170.998.179-144.087.839 -96.632.499 -94.884.159 -83.135.819 -71.387.479 -59.639.139 -47.890.799 -809.015.952

* INGRESOS
Ventas 60.895.678 44.542.600 28.410.300 59.335.735119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 1.145.184.313
Cuentas por cobrar 30.000.000 50.000.000 63.000.000 143.000.000Total Ingresos $ 162.321.678 $ 41.079.644 $ 7.798.610 -$ 28.375.655 -$ 1.998.179 $ 37.912.161 $ 22.367.501 $ 24.115.841 $ 35.864.181 $ 47.612.521 $ 59.360.861 $ 71.109.201 $ 479.168.361* EGRESOS

Compras de Mercancia 24.358.271 17.817.040 11.364.120 23.734.294 47.600.000 47.600.000 47.600.000 47.600.000 47.600.000 47.600.000 47.600.00047.600.000 458.073.725
Nómina y aportes 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 18.814.000 225.768.000
Impuestos6.524.363 4.772.294 3.043.880 6.357.231 12.749.660 12.749.660 12.749.660 12.749.660 12.749.660 12.749.660 12.749.660 12.749.660 122.695.047
Pago de Proveedores 65.700.000 10.000.000 30.000.00060.000.000 27.388.000 15.000.000 10.000.000 0 0 0 218.088.000
Cuentas por pagar 25.300.000 15.200.000 7.200.000 8.629.000 10.450.000 15.293.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.0003.000.000 100.072.000
Honorarios 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000
Arrendamientos 16.235.000...
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