definiciones financieras

1.-Requisición de materiales para producción
La requisición de materiales también se llama solicitud de materiales. Es una hoja especial que generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista para entregar la materia prima con destino a un trabajo específico. Una de las copias de esa solicitud queda en poder del almacenista, y as otras dos se envían a los departamentos decontabilidad y de Costos. Se establece así un control más efectivo de los materiales que se suministran a producción.
Las requisiciones pueden tomar diversas formas de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de la empresa. Deben tener el nombre correspondiente o su código, con datos sobre el número, la fecha de entrega, la clase de trabajo en que se aplicarán los materiales, la cantidad, la descripción y elcosto unitario, así como las firmas autorizadas del jefe de producción o cualquier otro alto funcionario.
2.-Requisicion de precios
Una vez consultados los registros de artículos y proveedores, el departamento de compras formula un documento llamado ¨requisición de precios¨ y lo envía a los principales proveedores, con objeto de que sobre el mismo documento coticen los precios y así podercomparar las ventajas que ofrecen calidad, precios y condiciones de pago.
Deben de procurarse que la requisición de precios llegue a los proveedores en el menor tiempo posible, por lo que se recomienda enviarla vía FAX o recabar la información telefónicamente.
Otras ocasiones y especialmente cuando se trata de hacer requisiciones de importancia, antes de enviar la requisición nombra relacionarse,por medio de cartas, con las principales y solicitarles catálogos, muestras y bases generales que efectúan sus ventas.
3.-orden de compra
La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicadoes para el comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios encargados.
Lugar y fecha de emisión.
Nombre y número de orden del comprobante.
Nombre y domicilio.
Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.
Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra "X".
Numero deC.U.I.T ingresos brutos, fecha de inicio de actividades y condición frente al I.V.A del emisor.
Numero de C.U.I.T y condición frente al I.V.A del destinatario.
Detalles de las mercaderías solicitadas.
Condición de pago y entrega.
Firma del comprador o encargado de compras.
4.- Entradas y salidas del almacén.
Entradas

Con la entrada, registramos la llegada de materiales al almacén.Entradas pueden ser de diferentes tipos :
Llegada parcial o total de materiales de un pedido para guardar en el almacén para su uso posterior en la obra.
Llegada de materiales enviados desde otro almacén, o de un almacén central de la empresa.
Llegada de materiales para consumo inmediato, como es el caso de concreto por ejemplo, en cual caso CIO tiene una opción especial para simplificar su manejo.En todo caso, con la entrada CIO automáticamente ajusta la cantidad y valor del stock del almacén, y afecta el balance de materiales pendientes por recibir o pedir en el futuro.
Salidas o Consumos de Obra

El ultimo documento es la salida del material del almacén. Normalmente esta salida va a ser hacía la obra en la forma de un consumo. En este caso, CIO va a controlar exactamente donde segasta el material (solo puede ser en actividades aprobadas y hasta la cantidad permitida), y el valor. La valorización de consumos puede ser con FIFO (el primero que entra es el primero que sale) o utilizando un valor promedio ponderado (tomando un valor promedio de las existencias en el almacén).
Cuando el material es entregado a un subcontratista (por ejemplo al mampostero suministrando la mano...