descripcion de operaciones

tesorería
Las principales funciones que se  desempeñan en este departamento son: 
­

gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y 
cobertura de riesgo, etc. 

 
           Se pueden resumir en las siguientes: 
 
­

 Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los distintos medios de pago utilizados por cada cliente para efectuar sus pagos 
(transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.). 

 
­ Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago que 
previamente hayamos elegido (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, 
etc.). 

 
­

 Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc. 

 
­

 Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con 
los bancos, tema que trataremos en capítulos posteriores. 

 

- Pagos de nóminas​.
 
     ­Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de 
las previsiones. 
 
­  Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en 
divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de 
extranjero, etc.) 
 ­ Negociación, control y seguimiento de operaciones como el factoring, confirming, 
etc., operaciones que trataremos en capítulos posteriores. 

­ Toma de decisiones enfocadas a la búsqueda de financiación o de inversión de los excedentes, según el resultado obtenido al establecer la posición diaria. 
 
­ Del mismo modo,  el tesorero calcula la posición diaria, tendrá que realizar 
previsiones a medio y largo plazo. 
 

estadosfinancieros
 
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