Ejercicio Contabilidad Bancaria resuelto

Páginas: 2 (304 palabras) Publicado: 24 de enero de 2016
Ejercicio #01 EL Banco realiza las siguientes transacciones del mes:

Enero 03: El Sr. Armando Gutiérrez abre la cuenta corriente Nº 461-3 en el Banco mediante depósito en efectivo de $2.500,00Enero 03: El banco le entrega al Sr. Armando Gutiérrez una chequera de 100 cheques numerados del 00601 – 00700 cada cheque tiene un costo de 0.40 más IVA. El Valor total se carga a la cuentacorriente.

Enero 06: El Sr. Armando Gutiérrez deposita a su cuenta corriente del Banco un Cheque del banco Bolivariano por $1.200,00 y el cheque del banco de Guayaquil por $800,00. Ambos de la localidad.Enero 08: El Banco devuelve al Sr. Armando Gutiérrez un cheque sin fondos del Banco de Guayaquil, que depositó en su cuenta corriente, se emite nota de débito por $3.000,00 para cubrir gastos dedevolución.
Fecha
Código
Descripción
Parcial
Debe
Haber
03/01
1101
110105
2101
210105
Caja
Efectivo
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan intereses
V/ deposito en efectivo paraabrir Cta. /Cte. # 461 -3

2500,00

2500.00
2500,00


2500,00
03/01
2101
210105
1906
190615
2504
250405
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan intereses
Materiales mercaderías einsumos
Proveeduría
Retenciones
Retenciones fiscales
V/ N/D por entrega de chequera mas Iva

44.80

40,00

4,80
44,80


40,00

4,80
06/01
1104
2101210105
Efectos de cobro inmediato
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan intereses
V/ Deposito de cheques locales en la Cta. Cte. # 461-3


2000,00
2000,00

2000,00
08/012101
210105
1104
5402
540209
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan intereses
Efecto de cobro inmediato
Servicios Especiales
Otros
V/. N/D devolución de cheques sinfondo más comisiones.

803,00


3,00
803,00


800,00
3,00
08/01
1101
110105
1104
Caja
Efectivo
Efecto de cobro inmediato
V/ efectivización del cheque local depositado...
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