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Conciliación Bancaria

Cartilla I

Tabla de Contenido
1. 2. 3. 4. 5. Presentación ………………………………………………………………………………………………………. 3 ¿Qué es Conciliación Bancaria? ¿Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria? ¿Qué Opciones se Encuentran al Generar una Conciliación Bancaria? ¿Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción de Conciliación Bancaria?

Presentación
El presentedocumento explica el proceso en SIIGO, para realizar una Conciliación Bancaria, es de aclarar que para el programa esta opción es solo un asistente para verificar y comprar el movimiento de la cuenta de bancos registrado en el programa comparando con el extracto bancario.

CONCILIACION BANCARIA
¿Qué es Conciliación Bancaria?
La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar yconciliar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. En algunas ocasiones el saldo del extracto bancario no coincide con el saldo que la empresa tiene en sus cuentas contables, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no son iguales.Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de las cuentas contables de bancos y el extracto bancario no coincidan, se encuentran:      Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque. Consignaciones registradas en las cuentas contables pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa. Notas debito que el banco hacargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en las cuentas contables. Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en las cuentas contables. Entre otros.

¿Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria?
La ruta para realizar una Conciliación Bancaria es: Contabilidad – Procesos – Asistente Conciliaciones

¿QuéOpciones se Encuentran Bancaria?
Las opciones que se encuentran son:

al Generar una Conciliación

a. Genera Movimiento a Conciliar b. Incorpora Extracto Bancario c. Reporte de Diferencias

¿Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción de Conciliación Bancaria?
A continuación explicaremos la funcionalidad de cada opción y cuáles son los datos que el sistema solicita en cada una de ellas: 1.Genera Movimiento a Conciliar: En esta opción el sistema crea en forma automática un archivo temporal el cual contiene el movimiento de las cuentas contables de bancos, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla:

1.1

General: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software hasta el momento en la cuenta contable de bancos

a. Generar: Cada vez queingresemos a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado borrando los datos de la conciliación bancaria anterior

b. Mantener: Al seleccionar esta opción el sistema actualiza la información del archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mesdigitado manteniendo los datos de la conciliación anterior. 1.2 Caja: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software

a. Generación: Cada vez que ingresemos a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal.

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Cuenta: Asignar la cuenta contable de bancos sobre la cual se desea realizar la conciliación bancaria. Mes/Día Desde – Mes/Día Hasta: Digitar elrango de fechas para generar el movimiento de la cuenta contable.

b. Listado: Genera informes en vista preliminar, impreso o a Excel.

2. Incorpora Extracto Bancario: En esta opción se ingresa al programa la información entregada por el Banco a la empresa en el Extracto Contable, para ello se habilita la siguiente pantalla:

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Depósito: El sistema muestra de manera automática una a una...