ES PERIOD CLOSE TO FINANCIAL REPORTS FLOW MODEL
De estado
bancario a
conciliación de
efectivo
De cierre de
período a informes
financieros
De activos a
amortización
Depresupuestos a
aprobación
De análisis a cierre
de proyecto
Administración de cierre de período
FM9003
FM1042
FM1118
Cierre y
conciliación de
libros auxiliares
Proceso de
transacciones
del períodoactual
Definición y
generación
de asientos
contables
FM0510
• Actividades requeridas
para cerrar períodos.
• Actividades requeridas
para cerrar los
subsistemas remanentes
previo a enviar
transaccionesal libro
mayor GL
Proceso de reservas,
reversiones y
asientos contables
transitorios
• Se generan asientos para
transacciones
recurrentes
• Resometer o cancelar los
pagos a corto plazo.
• Reversarperíodos
previos de devengos,
cancelar cuentas de
suspenso, y generar
registros de reversión
FM0494
Revaluación
de saldos
• Reevaluar balances
en divisa extranjera
para reconocer
perdidas/gananciaspor tipo de divisa..
De activos a
amortización
Administración de cierre de período
FM1121
FM1114
FM3209
FM0493
FM0495
Conciliación
de cuentas
Ajuste de la
contabilidad
general para
el cierrede período
Introducción de
registros de
eliminación
Conversión de
divisa extranjera
Consolidación de
libros mayores
• Conciliar todos los
libros auxiliares con
el libro mayor
• Procesar registrosde
ajustes de asientos
después de revisar
saldos preliminares
• Crear registros de
eliminación dentro de
la compañía
Administración de cierre de período
FM3209
FM1917
FM1940
Cierre de
períodoGeneración
de informes
financieros
No incluido en la oferta del Accelerator
• Cerrar el período de
contabilidad para prevenir
cambios en el saldo final.
• Saldos en libros auxiliares
son transferidosal libro de
consolidaciones
• Los asientos contables son
contabilizados en los libros
de consolidación
Información financiera
Introducción
de registros
de eliminación
• Creación de registros
de...
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