estados de cuenta mayo




Valencia, 20 de Mayo de 2014

FUNDEVAL 377/2014

Para:
Ciudadano Alejandro Bermúdez
Director de Administración
Alcaldía del Municipio Valencia
Presente.-

Ante todo reciba un cordial saludo ycaluroso saludo. Por medio del presente aprovecho la oportunidad para responder la solicitud según oficio DA Nº 000265/2014 de fecha 18 de febrero de 2014, sobre la relación de cuentas bancarias queactualmente poseemos activas así como los estado de cuenta bancarios.
Relación de cuentas bancarias.
1-BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO CUENTA CORRIENTE: en esta cuenta se reciben recursos corrientes yde capital destinados a pagar la nómina de la fundación así como también los servicios que presta la misma. La Disponibilidad Financiera a la fecha de 31/05/2014 el saldo es de Bs.18.651.870,22,54; discriminados a continuación:
A-Cheques en Transito: Bs. : 1.723.468,76
MANUEL GONZALEZ
910,00
LUIS SANCHEZ
4.301,34
NORELYS PEÑA
4.553,96
NELSON MEDINA4.501,91
JOSE LOPEZ
3.726,80
MIGUEL CHIRINOS
4.636,65
BAUDILIO PEREZ
4.576,48
JUAN TORREALBA
4.593,75
GUSTABO TOVAR
4.176,61
FERNANDO PEDRA4.353,89
JAIME SOLORZANO
4.546,81
HK SERVICES
1.899,26
M & L
92.474,20
M & L
28.652,55
M & L
60.574,18
M & L
69.912,13
M & L42.985,92
CESTATICKET
617.028,50
CESTATICKET
604.705,12
CESTATICKET
15.921,68
MARIA DEL PILAR
3.829,94
CLINICA DEL CENTRO
133.707,08
LA RIVAS SALAZAR3.700,00
EMI
3.200,00

1.723.468,76

B- Cuentas por pagar: Bs. 564.443,27: se detalla a continuación.
B-1Terceros
RETENCION POR ISLR
6.003,23
RETENCION POR IVA
105.116,77RETENCION ISAE
16.108,15
RETENCION DEL FIANZA LABORAL
167.276,17
RETENCION FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO
264.207,44
RETNCION 1*1000
5.731,51
TOTAL TERCEROS
564.443,27


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