Exactus Cuadres de Auxiliares
Páginas: 6 (1498 palabras)
Publicado: 19 de noviembre de 2015
Procesos Críticos:
Cuadre de Auxiliares en Exactus ERP
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Contabilidad General
OBJETIVO
Este proceso permite hacer una comparación entre los auxiliares y el registro contable, ayudando a determinar las
diferencias. Este proceso en versiones anteriores debía realizarse manualmente, o con ayuda de funciones de Excel
como el Vlookup (BuscarV).
Los siguientes módulos tienen estafuncionalidad:
•
•
•
•
•
Activos Fijos (AF)
Control de Inventarios (CI)
Control Bancario (CB)
Cuentas por pagar (CP)
Cuentas por cobrar (CC)
Para accesar esta opción en el Módulo de Contabilidad General (CG), en la sección de Procesos:
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Al dar doble clic en esta opción se despliega una pantalla donde pueden visualizarse los cuadres de auxiliares.
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Existen dos opciones para trabajar enla opción de cuadre de auxiliares, crear nuevos cuadres, presione
necesita abrir un cuadre de auxiliar existente, presione
auxiliar, presione
y si
, de igual forma si se necesita eliminar un cuadre de
.
PROCESO DE CUADRE DE AUXILIARES
Al presionar el icono
, se despliega una pantalla como la siguiente:
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Complete los siguientes datos:
Descripción: Detalle información que le ubiquefácilmente en el proceso que están realizando.
Periodo: indique el periodo contable en el que quiere efectuar el cuadre
Cuando selecciona el Periodo, se sugieren las fechas Desde a Hasta, sin embargo puede seleccionar fechas
diferentes a las sugeridas.
Seleccione el Módulo que desea cuadrar:
La pantalla debe verse como la siguiente:
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Presione
para avanzar a la siguiente pantalla
Esteaviso se despliega para que usted confirme la decisión, presione
En la pantalla de proceso debe presionarse
del auxiliar.
para que las cuentas que están relacionadas dependiendo
Debe tomarse en cuenta lo siguiente:
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•
Activos Fijos: en este cuadre usted puede efectuar cuadre con los siguientes tipos de movimientos:
Las cuentas que el sistema toma para el cuadre son las establecidasen el módulo para la generación
de asientos en forma automática.
Para revisar las cuentas de Activo que participan en el cuadre, revise en el módulo AF, en
Administración en Tipos de Activo:
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Al presionar esta opción se despliega una pantalla donde pueden localizarse las cuentas que
participan en el cuadre, las cuentas que se despliegan son las de
Activos Fijos
Depreciación AcumuladaSi necesita localizar las cuentas que se utilizan para registrar el gasto contable por depreciación,
presione
(se encuentra en la barra superior), para ver el detalle de las cuentas.
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•
Cuentas x Pagar y Cuentas x Cobrar:
Este cuadre toma las cuentas de la Categoría de Proveedores en Administración del Sistema, para
revisar las cuentas localice en Administración del Sistema (AS):Page | 9
Al presionar esta opción se despliegan las posibles opciones
Al presionar esta opción se muestran las categorías, dar doble clic sobre una de ellas, se muestran
las cuentas, la que señale la flecha es la utilizada en el cuadre
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•
Control Bancario: este cuadre toma las cuentas definidas en el módulo de Control Bancario, en
cada una de las cuentas respectivas:
Page | 11
Alseleccionar una cuenta, puede ubicarse la cuenta contable en la sección Contabilidad:
La flecha señala la cuenta que se utilizará en el cuadre de auxiliares.
Page | 12
•
Control de Inventario: el cuadre toma las cuentas del módulo de Control de Inventarios en su
sección de Administración del Módulo:
Seleccione Cuentas Contables para que se despliegue el detalle:
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Al presionarcualquiera de las cuentas se despliega el detalle:
Page | 14
La flecha señala la cuenta contable que se utilizará en el cuadre contable.
Continuando, con el cuadre de auxiliares, al presionar el botón
cuentas contables involucradas:
, para que se haga la relación con las
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El siguiente paso sería seleccionar las cuentas que queremos cuadrar (pueden ser varias o una cuenta):
Para...
Cuadre de Auxiliares en Exactus ERP
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Contabilidad General
OBJETIVO
Este proceso permite hacer una comparación entre los auxiliares y el registro contable, ayudando a determinar las
diferencias. Este proceso en versiones anteriores debía realizarse manualmente, o con ayuda de funciones de Excel
como el Vlookup (BuscarV).
Los siguientes módulos tienen estafuncionalidad:
•
•
•
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Activos Fijos (AF)
Control de Inventarios (CI)
Control Bancario (CB)
Cuentas por pagar (CP)
Cuentas por cobrar (CC)
Para accesar esta opción en el Módulo de Contabilidad General (CG), en la sección de Procesos:
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Al dar doble clic en esta opción se despliega una pantalla donde pueden visualizarse los cuadres de auxiliares.
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Existen dos opciones para trabajar enla opción de cuadre de auxiliares, crear nuevos cuadres, presione
necesita abrir un cuadre de auxiliar existente, presione
auxiliar, presione
y si
, de igual forma si se necesita eliminar un cuadre de
.
PROCESO DE CUADRE DE AUXILIARES
Al presionar el icono
, se despliega una pantalla como la siguiente:
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Complete los siguientes datos:
Descripción: Detalle información que le ubiquefácilmente en el proceso que están realizando.
Periodo: indique el periodo contable en el que quiere efectuar el cuadre
Cuando selecciona el Periodo, se sugieren las fechas Desde a Hasta, sin embargo puede seleccionar fechas
diferentes a las sugeridas.
Seleccione el Módulo que desea cuadrar:
La pantalla debe verse como la siguiente:
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Presione
para avanzar a la siguiente pantalla
Esteaviso se despliega para que usted confirme la decisión, presione
En la pantalla de proceso debe presionarse
del auxiliar.
para que las cuentas que están relacionadas dependiendo
Debe tomarse en cuenta lo siguiente:
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Activos Fijos: en este cuadre usted puede efectuar cuadre con los siguientes tipos de movimientos:
Las cuentas que el sistema toma para el cuadre son las establecidasen el módulo para la generación
de asientos en forma automática.
Para revisar las cuentas de Activo que participan en el cuadre, revise en el módulo AF, en
Administración en Tipos de Activo:
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Al presionar esta opción se despliega una pantalla donde pueden localizarse las cuentas que
participan en el cuadre, las cuentas que se despliegan son las de
Activos Fijos
Depreciación AcumuladaSi necesita localizar las cuentas que se utilizan para registrar el gasto contable por depreciación,
presione
(se encuentra en la barra superior), para ver el detalle de las cuentas.
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Cuentas x Pagar y Cuentas x Cobrar:
Este cuadre toma las cuentas de la Categoría de Proveedores en Administración del Sistema, para
revisar las cuentas localice en Administración del Sistema (AS):Page | 9
Al presionar esta opción se despliegan las posibles opciones
Al presionar esta opción se muestran las categorías, dar doble clic sobre una de ellas, se muestran
las cuentas, la que señale la flecha es la utilizada en el cuadre
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Control Bancario: este cuadre toma las cuentas definidas en el módulo de Control Bancario, en
cada una de las cuentas respectivas:
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Alseleccionar una cuenta, puede ubicarse la cuenta contable en la sección Contabilidad:
La flecha señala la cuenta que se utilizará en el cuadre de auxiliares.
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Control de Inventario: el cuadre toma las cuentas del módulo de Control de Inventarios en su
sección de Administración del Módulo:
Seleccione Cuentas Contables para que se despliegue el detalle:
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Al presionarcualquiera de las cuentas se despliega el detalle:
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La flecha señala la cuenta contable que se utilizará en el cuadre contable.
Continuando, con el cuadre de auxiliares, al presionar el botón
cuentas contables involucradas:
, para que se haga la relación con las
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El siguiente paso sería seleccionar las cuentas que queremos cuadrar (pueden ser varias o una cuenta):
Para...
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