Fisica Basica

TALLERES PRÁCTICOS VERSION 1 FEBRERO DE 2012
TALLER No. 02 FECHA 16 - 04 – 2012 LUGAR BOGOTÁ D.C
TUTOR ORLANDO SÁNCHEZ SILVA LECCIÓN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
JORNADA A.M. P.M.GRUPO
NOMBRE DEL TALLER
APLICACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Nota: Recuerde que el desarrollo del taller se debe presentar de manera individual con el objeto de identificar las fortalezas y debilidadesdel participante, por tanto se espera un resultado con alto grado de compromiso, coherente y acorde a los objetivos inicialmente planteados.

1. La droguería Ramírez nos presenta la siguienteinformación con el fin de elaborar el flujo de efectivo correspondiente al año 2012, aplicando el método directo.

a. Pago de obligaciones financieras $ 2.035.000
b. Recaudo de clientes$ 11.350.000
c. Pago de impuestos $ 750.000
d. Pago de utilidades $ 548.354
e. Incremento de aportes $ 1.853.270
f. Pago por salarios y prestaciones$ 4.587.895
g. Compra de propiedades, planta y equipo $ 3.125.723
h. Pago de gastos financieros $ 915.000
2. Aplicando el modelo general de flujo de efectivo,complete la siguiente información correspondiente al mes de abril de 2012:

INGRESOS OPERACIONALES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
SALDO INICIAL DE CAJA $ 1.300.000
Ventas en efectivo $12.000.000
Recaudo de clientes $ 1.567.895
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
Salarios empleados $ 895.920
Servicios públicos $ 456.000
Arriendos $ 1.200.000Compras de mercancías de contado $ 9.562.310
Compra de elementos de aseo y cafetería $ 254.000
Compra de papelería y útiles de escritorio $ 115.425
TOTAL GASTOSOPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Otras ventas $ 878.900
Comisiones por ventas a nombre de terceros $ 458.742
Rendimientos financieros $ 15.456
TOTAL INGRESOS NO...