Flujogramasprocesos2013

Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave

FLUJOGRAMAS
DE LOS
PROCESOS CLAVE
Servicio de Gestión
Económica

1

Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave
Elaboración del Presupuesto
Servicio de Gestión Económica

Preparación escenario
presupuestario

Gerencia
----------------Petición información a
unidades sobre normativa
Propuestas de
financiación delas
unidades

Datos de personal (cap. 1)
Gastos fijos (cap.2)
Asignación presupuesto
por unidades
Normativa para actualizar
Datos académicos para
Dptos. Y Centros

Previsión ingresos generales
Previsión ingresos finalistas
Revisión interna de normativa

Borrador

Presupuesto
final

Elaboración borrador
presupuesto

Gerencia

Elaboración documento
final presupuestario

Informe favorable
Consejo deGobierno

Aprobación
Consejo Social

Envío a BOJA

Publicación en WEB

Carga presupuesto en
sistema informático
-------------Retención presupuesto finalista

Envío a Intervención General
Junta de Andalucía

2

Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave
Gestión de Ingresos (a)
Servicio de Gestión Económica
Ingreso en cuenta
bancaria

Boletas
Bancarias

Solicitud deCertificados de
ingreso

Cartas de
pago

TPV

Solicitud de
factura o abono
Listado de
movimientos
banco

Recepción de
cheques /pagarés
Recepción y
comprobació
n de los
requisitos

Recepción y
comprobació
n de los
requisitos

Boleta

Grabación de
la factura en
Sorolla

Casación de
justificantes
de ingreso y
movimientos
en cuenta

Fichero
del banco

Subtotales
por aplicación
económica

Subtotales
poraplicación
económica

Generación
de remesa en
UXXI
académico

Envio a la
unidad
responsable
para su
identificación

Envio a los
interesados
y/o unidades
gestoras
Identificación
de los
ingresos de
contraído
previo

Base de datos
de SOROLLA
UNIVERSITAS
XXI
ECONÓMICO

Envío a
Cajamar
Generación
de remesa en
UXXI
académico

Factura o
Abono

Envio a los
interesados
y/o unidades
gestoras

Cargo en cuentaDevoluciones de
remesas de
domiciliaciones

Fichero
del banco

Captura de
boletas banca
electronica

Ingreso
mediante
banca
electrónica

Emisión del
certificado

Generación de
remesa de
domiciliaciones
En UXXI
académico

Exportación
cuentas a
excel

Identificación
del cheque y
la factura
asociada

Comprobación
del ingreso en
SOROLLA y
EXCEL

Ingreso en cuenta
bancaria por Cartas
de Pago (codigo debarras)

Asignación de
la aplicación
económica y
tipo de
ingreso

Envío a
ARATIES para
su reclamación
a los alumnos

Base de
datos de
EXCEL
Subtotales
por aplicación
económica
Envío de
información a
los gestores
de Centros de
Gasto

Envío de listados de
inscritos a petición de
los responsables de
Centros de Gasto

Actualización
de la base de
datos de
Deudores

Grabación/
cobro de
ingresos/
factura enSOROLLA

Envío a la
firma

Conciliación de
saldos en cuentas y
SOROLLA

Envío al
banco para su
pago

Archivo de
ingresos y
documentación
de soporte

Relación de
transferencias

Generación
de la
propuesta de
pago

Grabación de
DI y PMP en
SOROLLA

Envío a la
firma

3

DI y PMP

Archivo
PMPs y
documentación de
soporte

Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave
Gestión deIngresos (b)
Servicio de Gestión Económica
Solicitud de devolución de
precios públicos

De matrícula oficial

Otras devoluciones

Comprobación datos en
UXXI académico

Generación de remesa
de devoluciones en
UXXI académico

Aceptación de la
Solicitud de devolución
en UXXI académico

Resoluciones de
devolución de precios
públicos

Envío a la firma

Resolución de
denegación de
devolución de preciospúblicos

Registro de Salida

Listado de
devoluciones
del mes

Grabación en Base
de datos propia en
ACCESS

Importes
devueltos por
centro de
gastos

Alta de los terceros en
SOROLLA

Envío a la sección de
Presupuestos para
minoración de créditos

Grabación de
documentos contables
en SOROLLA

DI y PMP

Generación del
Señalamiento

Señalamiento

Mandamiento a firma

Envío a los interesados

Resolución...