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FORWARD PESO DOLAR Para EXPORTADORES

FORWARD PESO DOLAR Para EXPORTADOR

Asesoría permanente en Forward Protección en tipo de cambio para Importadores y Exportadores

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

A través de una operación Forward PESO DOLAR usted podrá proteger sus futuros ingresos en US$ . De esta forma: Si el tipo de cambio cayeramientras recibe su pago, su operación estará cubierta porque ya tiene asegurado el valor del Dólar al tipo de cambio de hoy.... Si el tipo de cambio subiera , la perdida incurrida en la operación forward será compensada por la ganancia generada por el aumento del tipo de cambio al liquidar los dólares recibidos.

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

En otras palabras... Baje el riesgo delresultado de su exportación asegurando el Flujo de Caja contra variaciones del tipo de cambio!

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

Se debe tomar el Forward a la BAJA
Si el US$ esta más bajo el día que recibe su pago (por ejemplo en 90 días más) con respecto al tipo de cambio del día de hoy: El Forward, genera una utilidad por efecto del tipo de cambio El Retorno en Pesos, genera una perdidapor efecto del tipo de cambio

BALANCE = UTILIDAD FORW. – PERDIDA RETORNO = 0

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Si el US$ esta más alto el día que recibe su pago (por ejemplo en 90 días más) con respecto al tipo de cambio del día de hoy: El Forward, genera una perdida por efecto del tipo de cambio El Retorno en Pesos, genera una utilidad por efecto del tipo de cambio

BALANCE =UTILIDAD RETORNO – PERDIDA FORW. = 0

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES ¿ Que se requiere para poder operar ? – Abrir una cuenta con SAVING TRUST S.A. – Depositar en garantía un 7% del monto a cubrir con la operación Forward, con un mínimo de US$10.000
(Esta garantía al final de la operación es devuelta al Cliente).

– El costo de la operación es de $20.000(pesos) por cada US$10.000.- enForward, por el periodo que se defina – Para la liquidación de la operación se utiliza como referencia el valor del dólar observado del Banco Central de Chile del día de cierre de la operación

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

Supongamos que usted ha exportado productos por un valor de US$100.000, pero existen fundadas expectativas que el tipo de cambio seguirá bajando. Actualmente el Dólar secotiza en $ 525 y usted recibirá el pago dentro de 30 días más, momento en que el dólar se estima podría llegar a caer hasta $ 510 Comienza su preocupación...Vender esos US$ dentro de 30 días podría hacer disminuir sus ganancias (Retorno) debido a la baja que pudiera experimentar el precio del dólar.
Si el pago fuese al día, recibiría $ 52.500.000 Si el dólar cae a $ 510 sólo recibirá $51.000.000 Dejando de ganar $ 1.500.000

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Por un costo de $ 20.000 por cada US$10.000 queda blindado al riesgo por variación de tipo de cambio!!

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

Decide entonces proteger su exportación .... a través de una operación FORWARD PESO DOLAR. En esta posición abierta, usted experimentará ganancias o perdidas, las cualesdependerán de la dirección en que se mueva el dólar: Suponiendo que el Dólar bajara a $510 en esos 30 días, usted recibiría US$ 100.000 equivalentes a $51.000.000.
Esta perdida de $ 1.500.000 experimentada por la baja del precio del Dólar, será recuperada por... La ganancia de $ 1.500.000 de la operación Forward al comprar a $510 los dólares vendidos a $525.

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORESEl Exportador ingresa a su contabilidad:
Suponiendo que el tipo de cambio en los 30 días bajo de $525 a $510

RETORNO :US$100.000 * $510 = $51.000.000 FORWARD : US$100.000 * ($525 - $510) = $ 1.500.000 TOTAL INGRESO = $52.500.000

FORWARD PESO DÓLAR para EXPORTADORES

Suponiendo que el Dólar subiera a $550 en esos 30 días, usted recibiría US$ 100.000 equivalentes a $55.000.000. Esta...