gabinite

Cuestionario
PREGUNTAS
SI
NO
1: La empresa tiene implementado el reglamento de caja
Art 6 RC
X

2: Hay un responsable de caja
Art 7 RC
X

3: La responsable de caja cuenta con lasmedidas de seguridad suficientes
Art 8 RC

X
4: Los ingresos de efectivo están debidamente depositados y registrados
Art 9 RC

X
5: La responsable de caja cuenta con boletas de garantías paraejercer el cargo art 10 RC

X

6: los gastos en efectivo están debidamente autorizados por el jefe
Art 11 RC

X
















Planilla de deficiencia

CONDICION
CRITERIOCAUSA
EFECTO
RECOEMNDACIONES
DISP COMISION EN AUDITORIA
Se ha evidenciado que la responsable de caja no cuenta con las medidas de seguridad suficiente
De acuerdo a ello se a vulnerado elarticulo 8 del respectivo reglamento de caja
El responsable de caja conoce el reglamento pero no lo ejecuta edebidamente
Esta deficiencia afecta a la integridad del efectivo, ya q puede ser hurtado porterceras personas
Se recomienda al gerente general de la empresa q tome medidas drásticas y que instruya y de fiel cumpliento de los reglamentos de caja
Por lo tanto si reportar en el informe dela respectiva negligencia
Se dice que los ingresos de efectivo de la empresa no están debidamente registrados y depositados
De acuerdo a ello se a identificado q se a vulnerado el art. 9 delreglamento de caja
Dada esta negligencia se reconoce que el encargado de contabilizar las operaciones no conoce los reglamentos de caja
La cual esta vulneración afecta a el principio de y al reglamentode caja
Para ello se recomienda al gerente general la instrucción y dar a conocer el reglamento de caja y los principios dew contabilidad
Por cual si reportar en el informeInforme o carta de control interno
1 antecedentes
1.1 objeto: control interno respecto al disponible dela empresa
1.2 obgetivo: verificar las operaciones si están razonablemente y con...