Generacion de cash flow en tango gestion
Páginas: 9 (2040 palabras)
Publicado: 15 de septiembre de 2012
GENERACION DE CASHFLOW
Usted puede generar un CASH FLOW de su empresa en dos escenarios: 1. En integración con los módulos de Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería En este caso, debe generar los MODELOS de CASH FLOW configurándolos para obtener la información de los módulos. Estos modelos se diseñan para obtener distintos tipos de información: consultas puntuales, proyecciones parciales ototales, presupuestos o cualquier combinación de datos que resulte útil para la gestión empresarial.
Todos los datos disponibles, ya sean los ingresados en este módulo o los provenientes de otros módulos de Tango, pueden ser combinados a su voluntad. 2. Independientemente de los módulos Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería. En este caso, debe generar los MODELOS de CASH FLOW a partir deCONCEPTOS PRESUPUESTADOS, previamente definidos.
DEFINICION DEL MODELO DE CASH FLOW Se podrán obtener tantos tipos de proyección como modelos diferentes se definan. En la definición de un modelo se puede trabajar con los siguientes parámetros: • • Título: usted puede consignar un título, que será utilizado para las proyecciones que se generan con ese modelo. Información a incluir: por ejemplo,usted puede incluir sólo las cuentas corrientes deudoras, y los cheques en cartera, excluyendo todos los demás conceptos (más adelante veremos todos los tipos de información disponibles). Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar sólo los cobros a clientes que pertenecen a un rango específico de códigos, o los cheques de determinado cliente. Definir secciones para ordenamiento ysubtotales: le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales, y exhibidos en un orden especial, bajo un título definido.
TANGO CENTRO DE CLIENTES Cerrito 1214 - CP C1010AAZ Buenos Aires – Argentina +54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620 Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919 e-mail: servicios@axoft.com - www.axoft.com
• •
AXOFT ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX BuenosAires – Argentina
•
Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre) o sólo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas.
Ejemplo:
En el caso de las secciones, debe definir por lo menos una consignándole un título. Esta definición da a la proyección la posibilidad de agrupar sus componentes,obteniendo subtotales parciales, y determinando el orden de los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta información al generar una proyección, asigne dicha información a una sección (como se explicará más adelante). Se pueden crear hasta 12 títulos de sección. Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos, y luego ver todos los egresos, podría definir dossecciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS Si sólo define una sección, solamente se exhibirán totales generales. Aplica filtros: este parámetro indica si se desea aplicar ciertos filtros para la información cuando se generan proyecciones mediante el modelo.
Por ejemplo, se desea proyectar sólo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes, o sólo los cheques emitidos de una cuenta bancariaen particular, etc. Las posibilidades son: • • • Si: Los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. No: No se aplica ningún tipo de filtro en la información que se proyectará. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo.
Si Aplica filtros es 'Si', entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo. Puede acceder a la lista decódigos en cada caso, pulsando .
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En general, para todos los rangos, cabe aclarar lo siguiente: • • • • No...
Usted puede generar un CASH FLOW de su empresa en dos escenarios: 1. En integración con los módulos de Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería En este caso, debe generar los MODELOS de CASH FLOW configurándolos para obtener la información de los módulos. Estos modelos se diseñan para obtener distintos tipos de información: consultas puntuales, proyecciones parciales ototales, presupuestos o cualquier combinación de datos que resulte útil para la gestión empresarial.
Todos los datos disponibles, ya sean los ingresados en este módulo o los provenientes de otros módulos de Tango, pueden ser combinados a su voluntad. 2. Independientemente de los módulos Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería. En este caso, debe generar los MODELOS de CASH FLOW a partir deCONCEPTOS PRESUPUESTADOS, previamente definidos.
DEFINICION DEL MODELO DE CASH FLOW Se podrán obtener tantos tipos de proyección como modelos diferentes se definan. En la definición de un modelo se puede trabajar con los siguientes parámetros: • • Título: usted puede consignar un título, que será utilizado para las proyecciones que se generan con ese modelo. Información a incluir: por ejemplo,usted puede incluir sólo las cuentas corrientes deudoras, y los cheques en cartera, excluyendo todos los demás conceptos (más adelante veremos todos los tipos de información disponibles). Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar sólo los cobros a clientes que pertenecen a un rango específico de códigos, o los cheques de determinado cliente. Definir secciones para ordenamiento ysubtotales: le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales, y exhibidos en un orden especial, bajo un título definido.
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Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre) o sólo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas.
Ejemplo:
En el caso de las secciones, debe definir por lo menos una consignándole un título. Esta definición da a la proyección la posibilidad de agrupar sus componentes,obteniendo subtotales parciales, y determinando el orden de los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta información al generar una proyección, asigne dicha información a una sección (como se explicará más adelante). Se pueden crear hasta 12 títulos de sección. Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos, y luego ver todos los egresos, podría definir dossecciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS Si sólo define una sección, solamente se exhibirán totales generales. Aplica filtros: este parámetro indica si se desea aplicar ciertos filtros para la información cuando se generan proyecciones mediante el modelo.
Por ejemplo, se desea proyectar sólo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes, o sólo los cheques emitidos de una cuenta bancariaen particular, etc. Las posibilidades son: • • • Si: Los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. No: No se aplica ningún tipo de filtro en la información que se proyectará. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo.
Si Aplica filtros es 'Si', entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo. Puede acceder a la lista decódigos en cada caso, pulsando .
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En general, para todos los rangos, cabe aclarar lo siguiente: • • • • No...
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