Guia de Implementacion de Contabilidad

Guía de Implementación
Guia Implementacion Contabilidad
Categoría de nivel principal o raíz: Ayuda
LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE CREACIÓN DATOS BÁSICOS

Menú Archivo
1. Creación de la compañía
Menú Edición
1. Creación del Catalogo de Cuentas
2. Establecer la Tabla de Cuentas de Interface
3. Creación de los Clientes
4. Creación de los Suplidores
5. Creación de los Productos
6.Creación de los Servicios
7. Menú Transacciones
1. Digitar el Balance de comprobación en forma de Entrada al Diario
2. Digitar los Balances iníciales de los Clientes
3. Digitar los Balances iníciales de los Suplidores
4. Registrar el Inventario Inicial
5. Registrar una Nota de Débito al Suplidor que se le cargo en Inventario Inicial
6. Imprimir Balance de Comprobación para verificación----fin del proceso de implementación de los datos de una compañía al cierre---

REGISTROS DE OPERACIONES PARA PONERSE AL DIA

Menú transacciones
1. Registro de las Compras o Entradas al almacén de Productos y Servicios
2. Registro de los Cheques y/o pagos varios
3. Registro de las Ventas o Salidas del almacén de Productos y Servicios
4. Registro de los Cobros Recibidos de los Clientes ylos cobros varios
5. Registro de las Entradas de Diarios que no sean de CXC, INV y CXP

por ejemplo :
Amortizaciones o ajustes varios
Reportes para verificación final

6. Imprimir Balance de Comprobación para verificación
7. Imprimir Estados Financieros

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REQUERIMIENTOS PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD COMPUTARIZADO DAC-EASYMAYOR GENERAL
1. Catalogo de Cuentas
2. Balance de comprobación
3. Se prepara en forma de Entrada de Diario (solo Cuentas de Detalle o auxiliares) Cuenta, Balance Débito o Balance Crédito

CUENTAS POR COBRAR

Relación de clientes con las siguientes informaciones:
1. *Código (puede ser el numero telefónico)
2. *Nombre (completo del cliente)
3. Dirección
4. Teléfono, fax
5. VendedorRelación de Facturas detalladas por cliente con las siguientes informaciones:
1. Número de factura
2. Fecha de la factura
3. Valor de la factura

CUENTAS POR PAGAR

Relación de suplidores a la fecha de corte con las siguientes informaciones:
1. *Código (puede ser el numero telefónico)
2. *Nombre (completo del suplidor)
3. Dirección, teléfono, fax, vendedor

Relación de facturasdetalladas pro suplidor a la fecha de corte con las siguientes
informaciones:
1. *Numero de factura
2. *Fecha de la factura
3. *Valor de la factura

INVENTARIO

Relación de inventario
1. Listado de productos terminados
2. Materia prima
3. Con las siguientes características:
*Código, *Descripción, Tipo y/o familia, *Unidad de medida y Costo y Precio de Venta

4. Existencia de inventario a lafecha de corte
5.*Código, *Cantidad, *Costo, total (cantidad X costo)

* Son obligatorios
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PASO 0 : CREACIÓN DE COMPAÑíA

   1. Escoja Archivo/Abrir del menú principal.
   2. Presione  para agregar la nueva compañía.  Se desplegará la Pantalla del Sistema de Preferencias.

 
Ilustración  1 =Agregar Compañía

Figura 1-1:  Agregar nuevacompañía desde la pantalla de Preferencias de Sistemas

Llene los campos como se describe debajo.

Campos de la Pantalla para la Identificación del Sistema.

Nombre de identificación.
Entre una descripción para configurar los datos (ej., Datos Ejemplos)

Nombre /Ruta del Directorio.  
Escriba la ruta de los datos ejemplos.  Por defecto, los datos están copiados en el directorio llamado:C:\DACEASY\AC\SAMPDATA.  Si lo instala  para un directorio diferente de DACEASY,  use este nombre de directorio.  Por ejemplo,  Si instaló el programa en un directorio llamado ACCOUNT, deberá usar la ruta,  C:\ACCOUNT\AC\SAMPDATA.

3.  Presione  para procesar/salvar  la identificación del sistema.  Si el archivo existe, el programa le preguntará si quiere anexar el archivo a los archivos de la...