Hfhhddfdggd

CORTE DE CAJA

PERIODO

DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 19 SEPTIEMBRE DE 2012

INGRESOS

EXISTENCIA DEL COMITÉ ANTERIOR……………………………$ 15 170.00

POR PAGO DE INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS……….$ 600.00

APORTACION DE LAS VENDEDORAS……………………………$ 11 830.00

APORTACION MUNICIPAL…………………………………………..$ 13 000.00

UTILIDADES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ……………$ 27 740.00
PAGO DESANSIONES…………………………………………………. $ 4 400.00
VENTA DE LEÑA…………………………………………………………. $ 800.00
COOPERACION DE CIUDADANOS……………………………….$ 7 380.00
___________TOTAL DE INGRESOS…………………………………………………...$ 80 920.00

EGRESOS
SEPTIEMBRE
08/09/2011 PAGO DE HONORARIOS AL INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA………………………….$ 1 175.00
21/09/2011 PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE PLOMERIA EN LOS SANITARIOS………………..$ 300.00
27/09/2011 PAGO DE HONORARIOS POR REPARACION DE MOBILIARIO DE LA ESCUELA ………………$ 490.00
08/09/2011 PAGO PORSERVICIO A LAS COMPUTADORAS………………………………………………………………$ 500.00
14/09/2011 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CORNETAS………………………………………..$ 105.00
16/09/2011 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA SECCION PRIMERA………………………………………$ 450.00
29/09/2011 POR RECARGA DE CARTUCHO TONNER DE LA IMPRESORA……………………………………………$ 370.00
21/09/2011 COMPRA DE MATERIAL DEPLOMERIA…………………………………………………………………………..$ 226.00
25/09/2011 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y DE ESCRITORIO…………………………………………………..$ 660.50
12/09/2011 COMPRA DE MATERIAL PARA EL ´PERIODICO MURAL…………………………………………………….$ 173.00
27/09/2011 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO……………………………………………………………………………….$ 280.00
27/09/2011 POR DUPLICADO DE LLAVES, COMPRA DE COSTALES PARA BASURA, LIBRETA Y TALONARIO PARA RECIBOS………………………………………………………………………………………………………….$ 57.00
__________
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....$ 4 786.50

OCTUBRE
03/10/2011COMPRA DE TALONARIO PARA RECIBOS………………………………………………………………………....$ 13.00
15/10/2011 COMPRA DE MATERIAL DE EDUCACION FISICA…………………………………………………………………$ 358.00
16/10/2011 GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BABYFUT EN LA ESCUELA……………………………….$ 650.00
21/10/2011 FOTOCOPIADO Y MATERIAL PARA EL PERIODICO MURAL…………………………………………………$ 175.00
25/10/2011 COMPRA DESOBRES…………………………………………………………………………………………………………$ 20.00
25/10/2011 GASTOS DEL EQUIPO DE FUTBOL: TRASLADO, ARBITRAJE,AGUA Y BALON……………………….$ 425.00
27/10/2011 PAGO DE CORTADO DE RAQUETAS PARA EDUCACION FISICA, COMPRA DE UN CANDADO
PAGO DE LIMPIEZA DEL EQUIPO DE SONIDO Y COMPRA DE ESCOBAS DE PATIO……………..$ 400.00____________
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………$ 2 041.00
NOVIEMBRE
03/11/2011 COMPRA DE ESCOBAS……………………………………………………………………………………………………….$ 228.00
12/11/2011 COMPRA DE MATERIAL PARA EL ORNATO DEL FESTIVAL DEL 20 DENOVIEMBRE……………..$ 409.00
13/11/2011 PAGO POR COMPOSTURA DE UNA MANGUERA DEL AGUA POTABLE………………………………..$ 100.00
14/11/2011 GASTOS DEL EQUIPO DE FUTBOL: TRASLADO, AGUA, ARBITRAJE, COMPRA DE SILBATO…..$ 250.00
14/11/2011 COMPRA DE UN TALONARIO DE RECIBOS…………………………………………………………………………..$ 13.00
17/11/2011 RECARGA DE UN CARTUCHO DE LA...