Hooms

FUNDACION LEON XIII, I.A.P.
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2012
ScotiabanK cta. 104359143

Saldo Final al 31 de Enero del 2012 3,740.60

Mas Abonos del Banco no correspondidos por la Empresa 37.20
09/01/2012 Sel pago de servicios 3.00
31/01/2012 comision 7.38
31/01/2012 iva 1.18
31/01/2012 comision 22.10
31/01/2012 iva 3.54mas cargos de la empresa no correspodidos por el baco 33,916.95
27/03/2009 deposito de 5 220.00
18/05/2009 deposito de 5 125.00
10/07/2009 deposito de 5 143.00
12/11/2009 deposito de 5 190.00
18/11/2009 deposito de 5 1,050.00
24/12/2009 deposito de 5 1,980.42
28/12/2009 deposito de 5 11,384.21
25/03/2010 liberador de 10,039.00
27/07/2010 liberador de2,000.00
17/11/2010 deposito de 5 300.00
24/11/2010 deposito neto de 120.00
01/04/2011 deposito de 5 530.00
23/12/2011 deposito de 5 2,118.75
17/01/2012 deposito de 5 150.00
24/01/2012 deposito neto de 501.06
30/01/2012 deposito neto de 545.51
31/01/2012 deposito de 5 2,520.00
01/02/2012 deposito de 5 12,900.00
02/02/2012 deposito de 5 9,500.00
08/02/2012 dep .Neto de 1,453.40
10/02/2012 tasa de descu 27.71
10/02/2012 deposito de 5 930.00
13/02/2012 tasa de descu 23.60
13/02/2012 dep . Neto de 440.28
14/02/2012 dep . Neto de 177.71
16/02/2012 trasferencia 35,000.00
20/02/2012 dep . Neto de 115.90
22/02/2012 deposito de 5 150.00
23/02/2012 dep . Neto de 227.85
23/02/2012 deposito de 5 958.20
27/02/2012 dep .Neto de 168.95
27/02/2012 deposito de 5 1,180.00
29/02/2012 tasa de descu 432.79
29/02/2012 sel pago de servicio 1,038.00
29/02/2012 sel pago de servicio 4,434.00
29/02/2012 deposito de 5 14,620.00
29/02/2012 sel transf interbancaria spel 11,500.00
29/02/2012 comisiones 185.60Mas Cargos de la empresa no correspondidos por el banco 57,411.50
17/08/2009 ig 41 70.00
17/08/2009 ig 41 377.00
24/08/2009 ig 42 500.00
24/08/2009 ig 42 207.0024/08/2009 ig 42 805.00
24/08/2009 ig 42 129.00
01/09/2009 ig 46 90.00
09/09/2009 ig 47 660.00
09/09/2009 ig 47 818.00
09/09/2009 ig 48 72.00
14/09/2009 ig 49 73.00
18/09/2009 ig 50 143.00
30/09/2009 ig 51 465.00
30/09/2009 ig 51 172.00
30/09/2009 ig 51 130.00
30/09/2009 ig 51 192.00
30/09/2009 ig 52 180.00
07/10/2009 ig 29 464.00
07/10/2009 ig 29 189.0014/10/2009 ig 30 650.00
17/10/2009 ig 57 530.00
30/10/2009 ig 31 283.00
30/10/2009 ig 31 445.00
30/10/2009 ig 31 108.00
01/11/2009 ig 22 260.00
01/11/2009 ig 22 1,132.00
11/11/2009 ig 24 832.00
07/12/2009 ig 21 131.00
07/12/2009 ig 21 75.00
07/12/2009 ig 21 40.00
07/12/2009 ig 21 136.00
07/12/2009 ig 21 1,505.00
07/12/2009 ig 23 178.00
14/12/2009 ig 24546.00
14/12/2009 ig 24 200.00
14/12/2009 ig 24 3,501.00
14/12/2009 ig 24 8,623.50
05/01/2010 ig 33 652.00
05/01/2010 ig 33 264.00
05/01/2010 ig 33 1,130.00
05/01/2010 ig 33 114.00
05/01/2010 ig 33 175.00
05/01/2010 ig 33 385.00
08/03/2011 ig 5 1,000.00
31/03/2011 ig 24 200.00
31/03/2011 ig 41 250.00
11/04/2011 ig 27 330.00
20/10/2011 ig 18 2,700.0017/01/2012 ig 6 2,900.00
31/01/2012 ig 23 2,000.00
31/01/2012 ig 23 2,700.00
31/01/2012 ig 27 17,700.00











Menos Abonos de la empresa no correspondidos por el banco





Saldo Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2012 27,272.35
Saldo Final al 31 de Enero del 2012 (Auxiliar de la Empresa)...