Ingeniero Financiero

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2.012
EMPRESA: Artesanías de Colombia
Dimensión

Ponderación

Subdimensión

Ponderación

Indicador

Metodología de Cálculo
(Fórmula)

Ponderación

Fuente de Información

Unidad de Medida

Periodicidad

Periodo de

Objetivo estrategico

Parámetro de
Control (Meta)

Resultado periodo 1
(Marzo 31)

Resultado periodo 2
(Junio 30)

meta (3)Transferencia de recursos a
la Nación (utilidad)

Balance Fiscal

Fiscal

Utilidad neta a transferir *
participación directa o
indirecta de la Nación

Ingresos-gastos

0,5

Estados financieros

Operaciones efectivas de
caja

N.A

Pesos

N.A.

Trimestral

N.A.

Acumulado

Rentabilidad del Activo

Utilidad Operativa Impuestos Aplicados / Activos
Netos de OperaciónRentabilidad del Patrimonio

N.A.

2.849.521.395

Utilidad Neta / (Patrimonio Valorización)

0,5

0,6

Ejecución Presupuestal y
estados financieros

Estados financieros

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Trimestral

26,19%

Acumulado

Acumulado

Lograr que Artesanías de
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional confuncionarios altamente
capacitados.

1. 1%
2. 1%
3. 1%
4. 1%
Anual: 1%

Lograr que Artesanías de
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional con
funcionarios altamente
capacitados.

1. 1%
2. 1%
3. 1%
4. 1%
Anual: 1%

Lograr que Artesanías de
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional confuncionarios altamente
capacitados.

1. 10%
2. 11%
3. 12%
4. 8%
Anual: 10%

2,21%

0,2

0,4

Estados financieros

Porcentaje

Trimestral

Acumulado

0,2

Pasivo/ (Pasivo + Patrimonio)

0,2

Estados financieros

Porcentaje

Trimestral

Acumulado

Concentracion de
proveedores

Cuentas Por Pagar a
proveedores / Activos
Corrientes

0,4

Estados financierosPorcentaje

Trimestral

Acumulado

Concentracion del
endeudamiento

Financiero

N.A.
1. 1,800,000,000
2. 1,700,000,000
3. 2,000,000,000
4. 2,000,000,000
Anual:
2,000,000,000

1. 40%
Fortalecer el papel de
Artesanías de Colombia como 2. 50%
3. 50%
la entidad responsable del
4. 50%
Fomento al sector
Anual: 50%

Endeudamiento

Estructura financiera

N.A.
Gestionar ydesarrollar
proyectos integrales
mediante los cuales la
cadena de valor de la
actividad artesanal sea viable
dentro de la economía de las
comunidades artesanas

0,2

Ingresos no generados por la Ingresos no generados por la
entidad (Aportes Nación,
entidad / Total de ingresos
Regalías y otros fondos)
(2)

Rentabilidad

0

Pasivo corriente/Pasivo

0,4

Estados financierosPorcentaje

Trimestral

Acumulado

7,87%

14,47%

Lograr el punto de equilibrio 1. 1%
en la operación comercial de 2. 1%
3. 3%
la Empresa

4. 2%
Anual: 2%

Lograr que Artesanías de
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional con
funcionarios altamente
capacitados.

1. 100%
2. 100%
3. 100%
4. 100%
Anual:100%

Lograr que Artesaníasde
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional con
funcionarios altamente
capacitados.

1. 30%
2. 30%
3. 30%
4. 30%
Anual 30%

Lograr que Artesanías de
Colombia, sea reconocida
como un modelo de gestión
administrativa y
organizacional con
funcionarios altamente
capacitados.

2,43%

1. 13%
2. 30%
3. 30%
4. 30%
Anual 30%

100,00%0,25

Productividad del Activo Fijo

Ventas / (Activos Fijos Depreciación)

0,2

Estados financieros

Porcentaje

Trimestral

Acumulado

Margen EBITDA
Productividad y
liquidez

EBITDA/Ventas

0,3

Estados financieros

Porcentaje

Trimestral

Acumulado

Costo laboral

Gastos de personal
operativos / Costo de ventas

0,2

Estados financieros

Porcentaje...