Ingresos Y Egresos Proyectados
Páginas: 5 (1043 palabras)
Publicado: 19 de noviembre de 2012
PROYECCION DE INGRESOS
• La ampliación incluye un consultorio. Realizamos una proyección utilizando como base a las atenciones brindadas en el 2008 con la capacidad instalada de ese año, teniendo en cuenta que debido a la demanda la clínica tiene la capacidad de atender en el nuevo consultorio un promedio de 12 consultas diarias, esto significa 3,456 consultas externas en un año.
• Lasala de operaciones adicional tendría un promedio de 150 atenciones (Según estadística de los pacientes derivados a otras clínicas) y 150 atenciones externas, es decir alquiler a profesionales médicos (Escenario conservador)
• Las tres habitaciones adicionales a un promedio de 20 dias de uso al mes, tenemos 720 al año.
• Los otros servicios que brinda la clínica, se ha proyectado enun aumento del 5% teniendo en cuenta la sala quirúrgica y habitaciones adicionales.
• En el primer año consideramos un porcentaje menor y que asumimos una paralización de aprox. 2 meses, tiempo que demorara la ampliación.
• En el segundo año proyectamos una recuperación con las cantidades de atenciones totales proyectadas líneas arriba.
• Para los años subsiguientes, la clínica haproyectado un crecimiento de conservador de 5% anual
• Mantenemos los precios de las atenciones y operaciones quirúrgicas.
Teniendo estos datos procedemos a calcular nuestros ingresos para los siguientes 5 años:
|CALCULO DE INGRESOS PROYECTADOS |
|( En Nuevos Soles)|
| |PERIODOS |
|ATENCIONES |BASE Año |1 |2 |3 |4 |5 |
| |2008| | | | | |
|TOTAL CONSULT. EXTERN. S/. |414,680 |460,767 |552,920 |580,566 |609,594 |640,074 |
|N· INTERVENCIONES QUIRURGICAS |180 |275 |330 |347 |364 |382 |
|TOTAL INTERV.QUIRURG. S/. |126,000 |192,500|231,000 |242,550 |254,678 |267,411 |
|N· DIAS HOSPITALIZACION |2,667 |2,822 |3,387 |3,556 |3,734 |3,921 |
|TOTAL HOSPITALIZAC. S/. |426,720 |451,600 |541,920 |569,016 |597,467 |627,340 |
|N· ALQUILER SALA DE OPERAC. |85 |196 |235|247 |259 |272 |
|TOTAL ALQUILER SALAS S/. |119,000 |274,167 |329,000 |345,450 |362,723 |380,859 |
|N· OTROS (ECOGRA, LAB,RADIOG.) |2,002 |1,752 |2,102 |2,207 |2,317 |2,433 |
|TOTAL SERVICIOS VARIOS S/. |80,095 |70,067 |84,080|88,284 |92,698 |97,333 |
|TOTAL VALOR DE VENTA S/. |1,166,495 |1,449,100 |1,738,920 |1,825,866 |1,917,159 |2,013,017 |
|TOTAL FACTURADO S/. |
|( En Nuevos Soles) |
|CONCEPTO|PERIODO |
| |1 |2 |3 |4 |5 |
|COSTO DE VENTAS | | | | | |
|Insumos (Medic.y Mat.) |289,820 |347,784 |365,173 |383,432 |402,603 |
|Remunerac....
• La ampliación incluye un consultorio. Realizamos una proyección utilizando como base a las atenciones brindadas en el 2008 con la capacidad instalada de ese año, teniendo en cuenta que debido a la demanda la clínica tiene la capacidad de atender en el nuevo consultorio un promedio de 12 consultas diarias, esto significa 3,456 consultas externas en un año.
• Lasala de operaciones adicional tendría un promedio de 150 atenciones (Según estadística de los pacientes derivados a otras clínicas) y 150 atenciones externas, es decir alquiler a profesionales médicos (Escenario conservador)
• Las tres habitaciones adicionales a un promedio de 20 dias de uso al mes, tenemos 720 al año.
• Los otros servicios que brinda la clínica, se ha proyectado enun aumento del 5% teniendo en cuenta la sala quirúrgica y habitaciones adicionales.
• En el primer año consideramos un porcentaje menor y que asumimos una paralización de aprox. 2 meses, tiempo que demorara la ampliación.
• En el segundo año proyectamos una recuperación con las cantidades de atenciones totales proyectadas líneas arriba.
• Para los años subsiguientes, la clínica haproyectado un crecimiento de conservador de 5% anual
• Mantenemos los precios de las atenciones y operaciones quirúrgicas.
Teniendo estos datos procedemos a calcular nuestros ingresos para los siguientes 5 años:
|CALCULO DE INGRESOS PROYECTADOS |
|( En Nuevos Soles)|
| |PERIODOS |
|ATENCIONES |BASE Año |1 |2 |3 |4 |5 |
| |2008| | | | | |
|TOTAL CONSULT. EXTERN. S/. |414,680 |460,767 |552,920 |580,566 |609,594 |640,074 |
|N· INTERVENCIONES QUIRURGICAS |180 |275 |330 |347 |364 |382 |
|TOTAL INTERV.QUIRURG. S/. |126,000 |192,500|231,000 |242,550 |254,678 |267,411 |
|N· DIAS HOSPITALIZACION |2,667 |2,822 |3,387 |3,556 |3,734 |3,921 |
|TOTAL HOSPITALIZAC. S/. |426,720 |451,600 |541,920 |569,016 |597,467 |627,340 |
|N· ALQUILER SALA DE OPERAC. |85 |196 |235|247 |259 |272 |
|TOTAL ALQUILER SALAS S/. |119,000 |274,167 |329,000 |345,450 |362,723 |380,859 |
|N· OTROS (ECOGRA, LAB,RADIOG.) |2,002 |1,752 |2,102 |2,207 |2,317 |2,433 |
|TOTAL SERVICIOS VARIOS S/. |80,095 |70,067 |84,080|88,284 |92,698 |97,333 |
|TOTAL VALOR DE VENTA S/. |1,166,495 |1,449,100 |1,738,920 |1,825,866 |1,917,159 |2,013,017 |
|TOTAL FACTURADO S/. |
|( En Nuevos Soles) |
|CONCEPTO|PERIODO |
| |1 |2 |3 |4 |5 |
|COSTO DE VENTAS | | | | | |
|Insumos (Medic.y Mat.) |289,820 |347,784 |365,173 |383,432 |402,603 |
|Remunerac....
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