Inversion

Modelos
Financieros Con
Excel


INTRODUCTION 3
SALES DATA: 3
FACULTY DATA: 9
LOAN: 12
FUTURE VALUE: 15
LOOKUPS: 17
ORDERS: 18
401K PLAN 20
CORPORATE FINANCE MODELING WITH EXCEL 23
INCOME STATEMENT: 23
BALANCE SHEET: 24
CASH-FLOWS: 25
CASH BUDGET: 26
RATIOS: 28
INCOME STATEMENT FORECASTING: 29
BALANCE SHEET FORECASTING: 30
PRO FORMA FINANCIAL STATEMENTS: 31
SALESFORECASTING: 32
LEASE VS. PURCHASE: 35
S&P 500 VS. MSFT MONTHLY RETURNS: 37
LEVERAGE: 41
TVM: 43
MORTGAGE: 44
STOCK VALUATION: 45
BOND VALUATION: 47
WACC: 49
WACC2: 51
NPV & IRR: 52
IRR VS. NPV: 56
OPTIMAL CAPITAL BUDGET: 57
INVESTMENT PORTFOLIO MODELING WITH EXCEL 59
MATRICES: 59
INTRODUCTION: 62
TWO STOCKS: 67
VAR-COVAR: 68
EFFICIENT PORTFOLIO I: 71
EFFICIENT PORTFOLIO II: 77
NO SHORTSALES I: 80
NO SHORT SALES II: 82
CML: 84
OPTIONS: 87
BLACK & SCHOLES: 91



Introducción
Información sobre ventas:
En este ejemplo vas a crear gráficos para los productos y las regiones usando el ayudante de Excel:
1. Selecciona la información (A3:D6).
2. Presiona con el ratón en el icono del asistente para gráficos.
3. Elige el tipo de gráfico.
4. Sigue las instrucciones. No teolvides de indicar si tus series están en columnas (regiones) o filas (productos).

5. Elige la pestaña de la Serie y escribe el nombre de las diferentes series y los rótulos del eje X:

6. Sigue las instrucciones adicionales y decide si quieres crear el gráfico en la misma hoja de cálculo o en otra hoja.


7. Puedes usar pie charts para averiguar el porcentaje que un específicoproducto o región representa en el total. Simplemente selecciona los nombres (B2:D2) y mientras tienes presionada la tecla CTRL selecciona el rango de los totales (B7:D7)
8. Elige que tipo de pie chart quieres y como Excel va a presentar la información:
9. Una vez que Excel ha creado el gráfico lo puedes editar para mejorar su presentación:


Gráficos Dinámicos:
Una de las capacidades másinteresantes de Excel es el hecho de que una vez que has creado un gráfico este se puede renovar automáticamente usando nombre dinámicos:
1. Vete a INSERTAR/NOMBRE/DEFINIR. Debajo de “nombre” escribe Mes y debajo de “referido a” escribe lo siguiente:
= OFFSET ('Gráficos Dinámicos'! $A$2,0,0,COUNTA ('Gráficos Dinámicos'! $A: $A)-1,1)
2. Ahora para definir la columna de Ingresos vete aINSERTAR/NOMBRE/DEFINIR y esta vez escribe Ingresos debajo de “nombre” y la siguiente fórmula en “referido a”:
=OFFSET ('Gráficos Dinámicos'! $B$2,0,0,COUNT ('Gráficos Dinámicos’! $B: $B), 1)

3. Para comprobar si los nombres dinámicos funcionan según lo previsto presiona CTRL+G y debajo de “referido a” escribe Mes o Ingresos. Excel debería automáticamente seleccionar el rango correspondiente.
4.Construye el gráfico de la manera usual y una vez creado cambia el nombre de las series presionando con el ratón en cualquiera de las columnas y sustituyendo en la caja de las formulas los rangos por sus respectivos nombres. Esto quiere decir que en vez de tener =SERIES (,'Gráficos Dinámicos'! $A$2: $A$9, 'Gráficos Dinámicos'! $B$2: $B$9,1)
debería ser =SERIES (,'Gráficos Dinámicos'! Mes,'Gráficos Dinámicos'! Ingresos, 1). Una vez hechos los cambios presiona Retorno y Excel automáticamente convertira la fórmula a: =SERIES (, Introducción.xls! Mes, Introducción.xls! Ingresos, 1)
A partir de ahora, cada vez que añadas un nuevo mes a los datos originales el grafico se actualizará automáticamente para reflejar la nueva información.

Datos Universitarios:
Excel es la herramientaperfecta para almacenar pequeñas bases de datos. Puedes usar su capacidad para ordenar y filtrar la información de la manera que tú quieras. Para necesidades más avanzadas puedes usar la opción de los pivotes.
Imaginemos por un momento que eres el director de una universidad y que te gustaría ordenar la información en tu base de datos por departamento y luego por apellido:
1. Asegurate que la...